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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1130억
| US$47.9억 | 46.15% |
15,228,545
-709,525
| -4% | -US$2.24억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$10.1억 | 9.69% |
1,344,843
-52,578
| -4% | -US$3829만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6.16억 | 5.93% |
7,005,466
+609,223
| +10% | +US$5198만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.99억 | 1.91% |
2,056,736
-80,306
| -4% | -US$771만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.81억 | 1.74% |
625,953
-12,136
| -2% | -US$347만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.26억 | 1.22% |
2,501,173
+251,358
| +11% | +US$1272만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.14억 | 1.1% |
1,484,086
-81,219
| -5% | -US$596만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.13억 | 1.09% |
564,303
-1,678
| -0.3% | -US$34.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.11억 | 1.06% |
296,267
+4,452
| +2% | +US$180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.1억 | 1.06% |
461,920
-4,126
| -0.9% | -US$104만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.04억 | 1% |
292,090
+2,723
| +0.9% | +US$98만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.03억 | 1% |
292,794
-17,962
| -6% | -US$642만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1.01억 | 0.97% |
1,064,492
+104,551
| +11% | +US$989만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$9434만 | 0.91% |
1,379,059
-89,402
| -6% | -US$584만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$8231만 | 0.79% |
239,919
+4,954
| +2% | +US$159만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$7956만 | 0.77% |
1,578,868
+164,415
| +12% | +US$815만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7441만 | 0.72% |
898,286
-9,118
| -1% | -US$72.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7284만 | 0.7% |
491,167
-31,537
| -6% | -US$433만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7090만 | 0.68% |
141,687
+1,256
| +0.9% | +US$60.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$6649만 | 0.64% |
984,218
+82,610
| +9% | +US$531만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6020만 | 0.58% |
106,870
-343
| -0.3% | -US$21만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$5406만 | 0.52% |
444,077
-4,243
| -0.9% | -US$49.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5369만 | 0.52% |
78,178
+136
| +0.2% | +US$9.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5271만 | 0.51% |
110,378
-5,613
| -5% | -US$228만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4342만 | 0.42% |
114,951
+1,341
| +1% | +US$53.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust는 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker으로, 추정 금액은 US$2.24억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greenleaf Trust로, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71%를 차지해요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.