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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Pearson
PSO
US$110억
| – | – |
-12,346
| 청산됨 | -US$16.2만 | – |
|
902
PTC
PTC
US$210억
| – | – |
-1,789
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
903
SEI Investments
SEIC
US$129억
| – | – |
-3,422
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
904
Spire
SR
US$49억
| – | – |
-2,303
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
905
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| – | – |
-80,033
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
906
Trimble
TRMB
US$145억
| – | – |
-4,736
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
907
Tyson Foods
TSN
US$195억
| – | – |
-3,533
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
908
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| – | – |
-645
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
909
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| – | – |
-13,108
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$2.24억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 53%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust 측은 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.