Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1592만 |
| 2 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+US$899만 |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+US$766만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$698만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$649만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.3억 |
| 2 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$438만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$372만 |
| 4 |
Polaris
PII
|
+US$344만 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 82.03% |
| 2 | 기타 | 6.77% |
| 3 | 금융 | 2.52% |
| 4 | 정보기술 | 2.32% |
| 5 | 필수소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1241억
| US$30.4억 | 79.81% |
25,364,493
-1,127,289
| -4% | -US$1.3억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$9034만 | 2.37% |
401,509
+72,421
| +22% | +US$1592만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$2131만 | 0.56% |
309,878
+97,260
| +46% | +US$627만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1938만 | 0.51% |
514,712
-9,292
| -2% | -US$33.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$1815만 | 0.48% |
548,985
+110,655
| +25% | +US$351만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1803만 | 0.47% |
622,632
-46,216
| -7% | -US$131만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$1712만 | 0.45% |
296,590
+112,575
| +61% | +US$649만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Chubb
CB
US$1395억
| US$1574만 | 0.41% |
119,174
-17,126
| -13% | -US$218만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$1492만 | 0.39% |
142,574
-19,872
| -12% | -US$208만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1410만 | 0.37% |
264,055
-7,320
| -3% | -US$36.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1370만 | 0.36% |
162,893
-779
| -0.5% | -US$6.64만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1363만 | 0.36% |
117,756
-11,205
| -9% | -US$125만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$1296만 | 0.34% |
127,860
-5,165
| -4% | -US$50.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1288만 | 0.34% |
333,620
-1,200
| -0.4% | -US$4.67만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1226만 | 0.32% |
402,804
-21,904
| -5% | -US$66.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$697억
| US$1189만 | 0.31% |
113,619
+1,703
| +2% | +US$17.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Aflac
AFL
US$614억
| US$1158만 | 0.3% |
332,674
-68,094
| -17% | -US$240만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
TCF
18
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$1126만 | 0.3% |
207,866
+30,536
| +17% | +US$149만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1120만 | 0.29% |
217,977
-21,367
| -9% | -US$102만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$1117만 | 0.29% |
373,944
-15,520
| -4% | -US$46.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1096만 | 0.29% |
118,495
-5,465
| -4% | -US$50.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$1084만 | 0.28% |
120,948
-11,235
| -8% | -US$99.3만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3617억
| US$1070만 | 0.28% |
190,416
-9,041
| -5% | -US$52.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$1053만 | 0.28% |
42,117
-2,424
| -5% | -US$60.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$1022만 | 0.27% |
184,087
+6,762
| +4% | +US$37.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$38.1억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 84개 증가, 80개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares 주식으로, 74,686주를 보유했으며 가치는 US$835만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$1.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares 주식으로, US$835만 상당의 74,686주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2016년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1592만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$1.3억예요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 4분기에 Linear Technology Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.1억 중 86% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$38.1억에 이르렀어요.
2017년 1월 24일에 제출된 Greenleaf Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.