Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+US$ 8,99 mi |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 7,66 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,98 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 6,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 130 mi |
| 2 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 3,72 mi |
| 4 |
Polaris
PII
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 2,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 82,03% |
| 2 | Diversos | 6,77% |
| 3 | Financeiro | 2,52% |
| 4 | Tecnologia | 2,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 3,04 bi | 79,81% |
25.364.493
-1.127.289
| -4% | -US$ 130 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 90,3 mi | 2,37% |
401.509
+72.421
| +22% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 21,3 mi | 0,56% |
309.878
+97.260
| +46% | +US$ 6,27 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,4 bi
| US$ 19,4 mi | 0,51% |
514.712
-9.292
| -2% | -US$ 336 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 18,2 mi | 0,48% |
548.985
+110.655
| +25% | +US$ 3,51 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 18 mi | 0,47% |
622.632
-46.216
| -7% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 17,1 mi | 0,45% |
296.590
+112.575
| +61% | +US$ 6,49 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
US$ 143 bi
| US$ 15,7 mi | 0,41% |
119.174
-17.126
| -13% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 14,9 mi | 0,39% |
142.574
-19.872
| -12% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 14,1 mi | 0,37% |
264.055
-7.320
| -3% | -US$ 366 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 13,7 mi | 0,36% |
162.893
-779
| -0,5% | -US$ 66,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
12
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 13,6 mi | 0,36% |
117.756
-11.205
| -9% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 13 mi | 0,34% |
127.860
-5.165
| -4% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 12,9 mi | 0,34% |
333.620
-1.200
| -0,4% | -US$ 46,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,2 bi
| US$ 12,3 mi | 0,32% |
402.804
-21.904
| -5% | -US$ 662 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 70,7 bi
| US$ 11,9 mi | 0,31% |
113.619
+1.703
| +2% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Aflac
AFL
US$ 62,7 bi
| US$ 11,6 mi | 0,3% |
332.674
-68.094
| -17% | -US$ 2,4 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
TCF
18
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 11,3 mi | 0,3% |
207.866
+30.536
| +17% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,29% |
217.977
-21.367
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 178 bi
| US$ 11,2 mi | 0,29% |
373.944
-15.520
| -4% | -US$ 464 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 11 mi | 0,29% |
118.495
-5.465
| -4% | -US$ 503 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85 bi
| US$ 10,8 mi | 0,28% |
120.948
-11.235
| -8% | -US$ 993 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 10,7 mi | 0,28% |
190.416
-9.041
| -5% | -US$ 529 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 10,5 mi | 0,28% |
42.117
-2.424
| -5% | -US$ 606 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 10,2 mi | 0,27% |
184.087
+6.762
| +4% | +US$ 375 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Greenleaf Trust detinha 256 posições avaliadas em US$ 3,81 bi, alta de 0,24% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Greenleaf Trust mostra 47 novas, 84 aumentaram, 80 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 74.686 ações no valor de US$ 8,35 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 130 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T4 2016 foi GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 74.686 ações no valor de US$ 8,35 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T4 2016 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 130 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Linear Technology Corp no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 86% de sua carteira de US$ 3,81 bi no T4 2016.
- Greenleaf Trust abriu 47 novas posições e encerrou 12 em T4 2016.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T4 2016, protocolado em 24 de jan. de 2017.