Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 5,2 mi |
| 5 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$ 4,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 82,28% |
| 2 | Tecnologia | 4% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,77% |
| 5 | Diversos | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,76 bi | 79,54% |
28.842.198
+290.698
| +1% | +US$ 27,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CELG
2
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 30,3 mi | 0,87% |
261.730
+2.115
| +0,8% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 29,1 mi | 0,84% |
36.344
+1.304
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 28,8 mi | 0,83% |
2.164.590
-92.780
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 28,3 mi | 0,82% |
502.485
+11.112
| +2% | +US$ 620 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
People Inc
PPLI
US$ 3,28 bi
| US$ 27 mi | 0,78% |
1.898.936
+12.142
| +0,6% | +US$ 161 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 24,9 mi | 0,72% |
983.704
+22.149
| +2% | +US$ 553 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 24,4 mi | 0,7% |
306.782
-3.804
| -1% | -US$ 321 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 24,1 mi | 0,7% |
346.958
+9.660
| +3% | +US$ 730 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 22,2 mi | 0,64% |
249.136
+3.066
| +1% | +US$ 268 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 21,7 mi | 0,63% |
433.303
-6.891
| -2% | -US$ 367 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 21,1 mi | 0,61% |
+174.620
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 20,9 mi | 0,6% |
667.172
-9.352
| -1% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
SNI
14
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 20 mi | 0,58% |
306.044
+16.536
| +6% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 18,9 mi | 0,55% |
+161.527
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 18,9 mi | 0,55% |
598.757
+155.854
| +35% | +US$ 5,2 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 18 mi | 0,52% |
192.954
+8.150
| +4% | +US$ 779 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,73 bi
| US$ 17,8 mi | 0,51% |
443.262
+8.745
| +2% | +US$ 364 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
19
Bankunited
BKU
US$ 3,12 bi
| US$ 17 mi | 0,49% |
471.803
+11.205
| +2% | +US$ 382 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 16,9 mi | 0,49% |
166.171
+7.315
| +5% | +US$ 788 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 15,7 mi | 0,45% |
180.129
+6.008
| +3% | +US$ 585 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 15,3 mi | 0,44% |
491.462
+14.130
| +3% | +US$ 447 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 15 mi | 0,43% |
263.756
+9.359
| +4% | +US$ 557 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 14,8 mi | 0,43% |
469.570
+22.454
| +5% | +US$ 779 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Knowles
KN
US$ 2,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,42% |
812.338
+39.299
| +5% | +US$ 762 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Greenleaf Trust detinha 170 posições avaliadas em US$ 3,47 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Greenleaf Trust mostra 14 novas, 58 aumentaram, 53 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AB InBev: 174.620 ações no valor de US$ 21,1 mi. A maior venda foi de Iconix Brand Group, Inc., estimada em US$ 13,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2015 foi AB InBev: 174.620 ações no valor de US$ 21,1 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em Stryker no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2015 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Iconix Brand Group, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 13,3 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 86% de sua carteira de US$ 3,47 bi no T2 2015.
- Greenleaf Trust abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T2 2015.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2015, protocolado em 12 de ago. de 2015.