Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 10,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 49,4 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 20,7 mi |
| 3 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 82,93% |
| 2 | Diversos | 3,44% |
| 3 | Financeiro | 3,15% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,96 bi | 80,44% |
27.569.800
-500.860
| -2% | -US$ 49,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 25,7 mi | 0,7% |
124.528
+38.591
| +45% | +US$ 7,57 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 23,7 mi | 0,64% |
489.907
-32.485
| -6% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CELG
4
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 23,7 mi | 0,64% |
236.640
-13.996
| -6% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 21 mi | 0,57% |
354.651
-68.450
| -16% | -US$ 3,73 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 20,8 mi | 0,57% |
238.111
+3.150
| +1% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 19,4 mi | 0,53% |
189.411
-7.685
| -4% | -US$ 759 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 19,4 mi | 0,53% |
712.348
+16.916
| +2% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 19,2 mi | 0,52% |
161.109
-11.622
| -7% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 16,6 mi | 0,45% |
536.842
+269.284
| +101% | +US$ 7,81 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 15,8 mi | 0,43% |
292.637
+26.933
| +10% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 15,6 mi | 0,42% |
493.464
-23.400
| -5% | -US$ 695 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 15,5 mi | 0,42% |
168.295
+1.053
| +0,6% | +US$ 95 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
Bankunited
BKU
US$ 3,12 bi
| US$ 15,2 mi | 0,41% |
441.099
-42.200
| -9% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,73 bi
| US$ 14,8 mi | 0,4% |
412.770
-45.410
| -10% | -US$ 1,44 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 14,6 mi | 0,4% |
177.744
+1.391
| +0,8% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 14,6 mi | 0,4% |
280.257
-10.511
| -4% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 14,1 mi | 0,38% |
148.344
+2.625
| +2% | +US$ 230 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
19
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| US$ 13,1 mi | 0,36% |
132.645
+7.275
| +6% | +US$ 631 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 13 mi | 0,35% |
477.896
-36.517
| -7% | -US$ 885 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 12,9 mi | 0,35% |
434.368
+407.980
| +1.546% | +US$ 11,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 12,6 mi | 0,34% |
+141.177
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 12,4 mi | 0,34% |
333.920
+300.760
| +907% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 12,1 mi | 0,33% |
120.190
+2.047
| +2% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 11,7 mi | 0,32% |
232.481
+11.199
| +5% | +US$ 548 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Greenleaf Trust detinha 179 posições avaliadas em US$ 3,68 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Greenleaf Trust mostra 13 novas, 51 aumentaram, 78 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ansys: 141.177 ações no valor de US$ 12,6 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 49,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T1 2016 foi Ansys: 141.177 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T1 2016 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 49,4 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Express Scripts Holding Company no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,7 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 86% de sua carteira de US$ 3,68 bi no T1 2016.
- Greenleaf Trust abriu 13 novas posições e encerrou 17 em T1 2016.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.