Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,23 mi |
| 4 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 67,4 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 83,46% |
| 2 | Diversos | 5,52% |
| 3 | Tecnologia | 2,3% |
| 4 | Financeiro | 2,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 3,08 bi | 81,14% |
26.491.782
-578.785
| -2% | -US$ 67,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 71,6 mi | 1,88% |
329.088
+88.985
| +37% | +US$ 19,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 18,9 mi | 0,5% |
668.848
+13.720
| +2% | +US$ 363 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,5 bi
| US$ 18,5 mi | 0,49% |
524.004
-11.970
| -2% | -US$ 410 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 17,7 mi | 0,47% |
162.446
-4.780
| -3% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 17,1 mi | 0,45% |
136.300
-5.937
| -4% | -US$ 753 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 14,7 mi | 0,39% |
163.672
+5.430
| +3% | +US$ 472 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Aflac
AFL
US$ 61,6 bi
| US$ 14,4 mi | 0,38% |
400.768
-30.164
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 14,1 mi | 0,37% |
271.375
+12.039
| +5% | +US$ 646 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 13,6 mi | 0,36% |
438.330
+106.275
| +32% | +US$ 3,28 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 13,5 mi | 0,35% |
128.961
+4.321
| +3% | +US$ 468 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 13,2 mi | 0,35% |
212.618
+69.194
| +48% | +US$ 4,23 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 13 mi | 0,34% |
334.820
+23.200
| +7% | +US$ 881 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,5 bi
| US$ 12,9 mi | 0,34% |
424.708
-300
| -0,1% | -US$ 9,09 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,1 bi
| US$ 12,6 mi | 0,33% |
133.025
-206
| -0,2% | -US$ 19,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,8 bi
| US$ 12,2 mi | 0,32% |
132.183
+2.514
| +2% | +US$ 244 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 184 bi
| US$ 11,9 mi | 0,31% |
389.464
+1.116
| +0,3% | +US$ 35,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 11,9 mi | 0,31% |
199.457
-2.152
| -1% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 72,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,31% |
111.916
+6.844
| +7% | +US$ 715 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 11,5 mi | 0,3% |
123.960
-4.522
| -4% | -US$ 421 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 10,9 mi | 0,29% |
184.015
-6.990
| -4% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 10,8 mi | 0,29% |
136.942
-6.670
| -5% | -US$ 542 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 134 bi
| US$ 10,7 mi | 0,28% |
44.541
+88
| +0,2% | +US$ 22 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 94,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,27% |
239.344
-9.575
| -4% | -US$ 407 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 10,1 mi | 0,27% |
136.037
+2.038
| +2% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T3 2016
No T3 2016, Greenleaf Trust detinha 214 posições no valor de US$ 3,8 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 3,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Greenleaf Trust mostra 42 novas, 74 aumentaram, 56 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roper Technologies: 42.220 ações no valor de US$ 7,7 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 67,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T3 2016 foi Roper Technologies: 42.220 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T3 2016 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 67,4 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Markel Group no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 86% de sua carteira de US$ 3,8 bi no T3 2016.
- Greenleaf Trust abriu 42 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T3 2016, protocolado em 19 de out. de 2016.