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Greenleaf Trust

Greenleaf Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,42 %
Position
214
Neu
42
Aufgestockt
74
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,4 Mio. $
2
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+7,36 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,23 Mio. $
4
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
+4,15 Mio. $
5
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+3,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+67,4 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+19,1 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,42 Mio. $
4
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
+1,12 Mio. $
5
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 83,46 %
2 Sonstiges 5,52 %
3 Technologie 2,3 %
4 Finanzwesen 2,02 %
5 Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
118 Mrd. $
3,08 Mrd. $ 81,14 %
26.491.782
-578.785
-2 % -67,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,88 %
329.088
+88.985
+37 % +19,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
18,9 Mio. $ 0,5 %
668.848
+13.720
+2 % +363.138 $
2013 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,49 %
524.004
-11.970
-2 % -410.138 $
2015 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,47 %
162.446
-4.780
-3 % -515.077 $
2013 Q2
13 Quartale
CB-Symbol
6
Chubb
CB
140 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,45 %
136.300
-5.937
-4 % -753.331 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,39 %
163.672
+5.430
+3 % +471.599 $
2013 Q2
13 Quartale
AFL-Symbol
8
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,38 %
400.768
-30.164
-7 % -1,1 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
188 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,37 %
271.375
+12.039
+5 % +646.137 $
2013 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,36 %
438.330
+106.275
+32 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
13,5 Mio. $ 0,35 %
128.961
+4.321
+3 % +467.650 $
2013 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,35 %
212.618
+69.194
+48 % +4,23 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
13 Mio. $ 0,34 %
334.820
+23.200
+7 % +880.925 $
2013 Q2
13 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,34 %
424.708
-300
-0,1 % -9.094 $
2013 Q2
13 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,33 %
133.025
-206
-0,2 % -19.605 $
2013 Q2
13 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
132.183
+2.514
+2 % +243.780 $
2015 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,31 %
389.464
+1.116
+0,3 % +35.159 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
363 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,31 %
199.457
-2.152
-1 % -125.844 $
2013 Q2
13 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,31 %
111.916
+6.844
+7 % +715.153 $
2013 Q2
13 Quartale
ANSS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
11,5 Mio. $ 0,3 %
123.960
-4.522
-4 % -421.409 $
2016 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,29 %
184.015
-6.990
-4 % -405.235 $
2013 Q2
13 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,29 %
136.942
-6.670
-5 % -541.829 $
2015 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,28 %
44.541
+88
+0,2 % +22.024 $
2016 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,27 %
239.344
-9.575
-4 % -406.728 $
2015 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
25
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,27 %
136.037
+2.038
+2 % +150.657 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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HBK Investments Dallas, Texas 10,3 Mrd. $ AUM 67,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Generation Investment Management London, United Kingdom 10,3 Mrd. $ AUM 4,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Greenleaf Trust 214 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 3,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greenleaf Trust für Q3 2016 weist 42 neu, 74 erhöht, 56 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roper Technologies: 42.220 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 67,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q3 2016 war Roper Technologies: 42.220 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q3 2016 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 67,4 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Markel Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q3 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
  • Greenleaf Trust eröffnete 42 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Greenleaf Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 3,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .