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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
3,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,3 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-80,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,39 %
Position
170
Neu
12
Aufgestockt
40
Reduziert
76
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
Bankunited
BKU
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+34 Mio. $ |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+9,46 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 80,71 % |
| 2 | Sonstiges | 4,3 % |
| 3 | Technologie | 3,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 2,48 Mrd. $ | 78,77 % |
29.432.995
-415.966
| -1 % | -34 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,16 % |
704.797
-13.657
| -2 % | -691.513 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,62 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,8 % |
523.009
-11.397
| -2 % | -541.367 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,77 % |
461.123
+562
| +0,1 % | +28.251 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CELG
5
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 23,3 Mio. $ | 0,74 % |
271.614
+6.888
| +3 % | +523.812 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
16,3 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,68 % |
320.355
-8.687
| -3 % | -570.975 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,67 % |
32.200
-252
| -0,8 % | -158.777 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
People Inc
PPLI
2,78 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,63 % |
1.609.855
+46.006
| +3 % | +550.982 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,59 % |
877.222
+49.873
| +6 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
10
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,59 % |
443.730
-880
| -0,2 % | -34.448 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 18,3 Mio. $ | 0,58 % |
2.539.070
-239.880
| -9 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,58 % |
315.480
+12.323
| +4 % | +724.983 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,52 % |
700.824
-341.644
| -33 % | -7,27 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,51 % |
157.179
-813
| -0,5 % | -79.782 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESRX
15
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 15,9 Mio. $ | 0,51 % |
+229.873
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Omnicom Group
OMC
21,6 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,5 % |
222.904
+11.463
| +5 % | +798.364 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,5 % |
152.490
+122
| +0,1 % | +12.491 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,5 % |
175.840
-786
| -0,4 % | -67.875 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Suncor Energy
SU
89,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,5 % |
367.337
-6.479
| -2 % | -252.395 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
NetApp
NTAP
44,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,47 % |
402.809
+43.373
| +12 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,46 % |
202.839
-1.235
| -0,6 % | -84.734 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Dover
DOV
27,4 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,45 % |
191.276
-1.956
| -1 % | -136.694 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 13,6 Mio. $ | 0,43 % |
31.674
+245
| +0,8 % | +101.049 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
24
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,42 % |
429.754
+15.020
| +4 % | +468.624 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,42 % |
228.777
+7.721
| +3 % | +422.355 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Greenleaf Trust 170 Positionen im Wert von 3,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2014 weist 12 neu, 40 erhöht, 76 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Express Scripts Holding Company: 229.873 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2014 war Express Scripts Holding Company: 229.873 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2014 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 34 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 750.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,15 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 3,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .