Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Bankunited
BKU
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+USD 6.51 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 34 M |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 9.46 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 80.71% |
| 2 | Varios | 4.3% |
| 3 | Tecnología | 3.8% |
| 4 | Finanzas | 3.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2482 M | 78.77% |
29,432,995
-415,966
| -1% | -USD 34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 36.5 M | 1.16% |
704,797
-13,657
| -2% | -USD 692 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 25.1 M | 0.8% |
523,009
-11,397
| -2% | -USD 541 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 24.2 M | 0.77% |
461,123
+562
| +0.1% | +USD 28.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CELG
5
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 23.3 M | 0.74% |
271,614
+6,888
| +3% | +USD 524 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 21.5 M | 0.68% |
320,355
-8,687
| -3% | -USD 571 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 21.1 M | 0.67% |
32,200
-252
| -0.8% | -USD 159 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
People Inc
PPLI
USD 3284 M
| USD 19.9 M | 0.63% |
1,609,855
+46,006
| +3% | +USD 551 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 18.5 M | 0.59% |
877,222
+49,873
| +6% | +USD 1.09 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
10
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 18.5 M | 0.59% |
443,730
-880
| -0.2% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 18.3 M | 0.58% |
2,539,070
-239,880
| -9% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 18.3 M | 0.58% |
315,480
+12,323
| +4% | +USD 725 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 16.3 M | 0.52% |
700,824
-341,644
| -33% | -USD 7.27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 16.2 M | 0.51% |
157,179
-813
| -0.5% | -USD 79.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 15.9 M | 0.51% |
+229,873
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 15.9 M | 0.5% |
222,904
+11,463
| +5% | +USD 798 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 15.8 M | 0.5% |
152,490
+122
| +0.1% | +USD 12.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 15.7 M | 0.5% |
175,840
-786
| -0.4% | -USD 67.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 15.7 M | 0.5% |
367,337
-6,479
| -2% | -USD 252 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 14.7 M | 0.47% |
402,809
+43,373
| +12% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 14.5 M | 0.46% |
202,839
-1,235
| -0.6% | -USD 84.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 14 M | 0.45% |
191,276
-1,956
| -1% | -USD 137 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| USD 13.6 M | 0.43% |
31,674
+245
| +0.8% | +USD 101 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 13.4 M | 0.42% |
429,754
+15,020
| +4% | +USD 469 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 13.2 M | 0.42% |
228,777
+7,721
| +3% | +USD 422 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Greenleaf Trust mantenía 170 posiciones por un valor de USD 3151 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 3110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Greenleaf Trust muestra 12 nuevos, Aumentaron 40, 76 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Express Scripts Holding Company: 229,873 acciones con un valor de USD 15.9 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2014 fue Express Scripts Holding Company: 229,873 acciones por un valor de USD 15.9 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.97 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2014 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 34 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2014, con una venta estimada de USD 750 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 85% de su cartera de USD 3151 M en T2 2014.
- Greenleaf Trust abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3151 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2014, presentado el 12 ago 2014.