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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 9758 M
Rotación
12.44%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.67%
AUM
USD 4381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 224 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 9.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.21%
Posición
397
Nuevas
76
Aumentadas
149
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 52.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Steelcase
SCS
|
+USD 6.63 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 105 M |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 5.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 78.69% |
| 2 | Varios | 11.68% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Tecnología | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 3365 M | 76.79% |
24,219,338
-764,087
| -3% | -USD 105 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 231 M | 5.27% |
947,943
+218,804
| +30% | +USD 52.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 50.2 M | 1.15% |
1,442,850
+368,695
| +34% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 42.2 M | 0.96% |
601,916
+157,426
| +35% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 18 M | 0.41% |
500,080
-21,020
| -4% | -USD 777 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.37% |
474,504
+13,980
| +3% | +USD 474 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 14 M | 0.32% |
133,268
+198
| +0.1% | +USD 20.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 13.8 M | 0.31% |
211,580
-2,482
| -1% | -USD 161 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 13.7 M | 0.31% |
94,192
-8,778
| -9% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 13.6 M | 0.31% |
419,242
-21,184
| -5% | -USD 712 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 13.3 M | 0.3% |
115,343
-10,418
| -8% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 13.2 M | 0.3% |
291,540
-15,560
| -5% | -USD 712 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 12.2 M | 0.28% |
94,134
-6,172
| -6% | -USD 756 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.25% |
267,333
-5,599
| -2% | -USD 228 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.25% |
92,799
-7,725
| -8% | -USD 863 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.25% |
89,356
-9,164
| -9% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 10.7 M | 0.24% |
114,360
-2,677
| -2% | -USD 248 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.23% |
395,712
-11,820
| -3% | -USD 306 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.23% |
56,773
-1,405
| -2% | -USD 235 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 9.8 M | 0.22% |
278,540
-32,192
| -10% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 9.42 M | 0.21% |
210,815
-16,052
| -7% | -USD 748 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 9.3 M | 0.21% |
33,481
-3,201
| -9% | -USD 879 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 9 M | 0.21% |
154,332
-5,540
| -3% | -USD 335 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 8.85 M | 0.2% |
170,439
-16,829
| -9% | -USD 867 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 8.66 M | 0.2% |
37,386
-2,029
| -5% | -USD 449 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Greenleaf Trust mantenía 397 posiciones por un valor de USD 4381 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 4157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Greenleaf Trust muestra 76 nuevos, Aumentaron 149, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Steelcase: 402,630 acciones con un valor de USD 5.64 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 105 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2017 fue Steelcase: 402,630 acciones por un valor de USD 5.64 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 52.8 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2017 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Mead Johnson Nutrition Company en T2 2017, con una venta estimada de USD 4.44 M.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 86% de su cartera de USD 4381 M en T2 2017.
- Greenleaf Trust abrió 76 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4381 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2017, presentado el 24 jul 2017.