Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+USD 8.99 M |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+USD 7.66 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.98 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 6.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 130 M |
| 2 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 3.72 M |
| 4 |
Polaris
PII
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 82.03% |
| 2 | Varios | 6.77% |
| 3 | Finanzas | 2.52% |
| 4 | Tecnología | 2.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 3040 M | 79.81% |
25,364,493
-1,127,289
| -4% | -USD 130 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 90.3 M | 2.37% |
401,509
+72,421
| +22% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 21.3 M | 0.56% |
309,878
+97,260
| +46% | +USD 6.27 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 19.4 M | 0.51% |
514,712
-9,292
| -2% | -USD 336 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 18.2 M | 0.48% |
548,985
+110,655
| +25% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 18 M | 0.47% |
622,632
-46,216
| -7% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 17.1 M | 0.45% |
296,590
+112,575
| +61% | +USD 6.49 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 15.7 M | 0.41% |
119,174
-17,126
| -13% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 14.9 M | 0.39% |
142,574
-19,872
| -12% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 14.1 M | 0.37% |
264,055
-7,320
| -3% | -USD 366 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 13.7 M | 0.36% |
162,893
-779
| -0.5% | -USD 66.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
12
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 13.6 M | 0.36% |
117,756
-11,205
| -9% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 13 M | 0.34% |
127,860
-5,165
| -4% | -USD 504 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 12.9 M | 0.34% |
333,620
-1,200
| -0.4% | -USD 46.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 12.3 M | 0.32% |
402,804
-21,904
| -5% | -USD 662 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 11.9 M | 0.31% |
113,619
+1,703
| +2% | +USD 173 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 11.6 M | 0.3% |
332,674
-68,094
| -17% | -USD 2.4 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
TCF
18
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 11.3 M | 0.3% |
207,866
+30,536
| +17% | +USD 1.49 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 11.2 M | 0.29% |
217,977
-21,367
| -9% | -USD 1.02 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 11.2 M | 0.29% |
373,944
-15,520
| -4% | -USD 464 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 11 M | 0.29% |
118,495
-5,465
| -4% | -USD 503 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.28% |
120,948
-11,235
| -8% | -USD 993 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 10.7 M | 0.28% |
190,416
-9,041
| -5% | -USD 529 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 10.5 M | 0.28% |
42,117
-2,424
| -5% | -USD 606 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 10.2 M | 0.27% |
184,087
+6,762
| +4% | +USD 375 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Greenleaf Trust mantenía 256 posiciones por un valor de USD 3809 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 3800 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Greenleaf Trust muestra 47 nuevos, Aumentaron 84, 80 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 74,686 acciones con un valor de USD 8.35 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 130 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T4 2016 fue GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 74,686 acciones por un valor de USD 8.35 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T4 2016 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 130 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Linear Technology Corp en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 86% de su cartera de USD 3809 M en T4 2016.
- Greenleaf Trust abrió 47 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3809 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T4 2016, presentado el 24 ene 2017.