¡Ya estamos en !
Descubre más
Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4795 M | 46.15% |
15,228,545
-709,525
| -4% | -USD 224 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1007 M | 9.69% |
1,344,843
-52,578
| -4% | -USD 38.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 616 M | 5.93% |
7,005,466
+609,223
| +10% | +USD 52 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 199 M | 1.91% |
2,056,736
-80,306
| -4% | -USD 7.71 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 181 M | 1.74% |
625,953
-12,136
| -2% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 126 M | 1.22% |
2,501,173
+251,358
| +11% | +USD 12.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 114 M | 1.1% |
1,484,086
-81,219
| -5% | -USD 5.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 113 M | 1.09% |
564,303
-1,678
| -0.3% | -USD 345 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 111 M | 1.06% |
296,267
+4,452
| +2% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 110 M | 1.06% |
461,920
-4,126
| -0.9% | -USD 1.04 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 104 M | 1% |
292,090
+2,723
| +0.9% | +USD 980 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 103 M | 1% |
292,794
-17,962
| -6% | -USD 6.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 101 M | 0.97% |
1,064,492
+104,551
| +11% | +USD 9.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 94.3 M | 0.91% |
1,379,059
-89,402
| -6% | -USD 5.84 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 82.3 M | 0.79% |
239,919
+4,954
| +2% | +USD 1.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 79.6 M | 0.77% |
1,578,868
+164,415
| +12% | +USD 8.15 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 74.4 M | 0.72% |
898,286
-9,118
| -1% | -USD 727 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 72.8 M | 0.7% |
491,167
-31,537
| -6% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 70.9 M | 0.68% |
141,687
+1,256
| +0.9% | +USD 604 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 66.5 M | 0.64% |
984,218
+82,610
| +9% | +USD 5.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 60.2 M | 0.58% |
106,870
-343
| -0.3% | -USD 210 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 54.1 M | 0.52% |
444,077
-4,243
| -0.9% | -USD 492 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 53.7 M | 0.52% |
78,178
+136
| +0.2% | +USD 90.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 52.7 M | 0.51% |
110,378
-5,613
| -5% | -USD 2.28 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 43.4 M | 0.42% |
114,951
+1,341
| +1% | +USD 538 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.