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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 43.2 M | 0.42% |
416,146
-9,016
| -2% | -USD 927 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 42.9 M | 0.41% |
311,771
+3,647
| +1% | +USD 482 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 40.2 M | 0.39% |
1,319,393
+69,132
| +6% | +USD 2.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 38.5 M | 0.37% |
668,396
+55,260
| +9% | +USD 2.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 35.1 M | 0.34% |
154,507
-1,496
| -1% | -USD 334 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.7 M | 0.3% |
42,398
+382
| +0.9% | +USD 277 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 31.1 M | 0.3% |
76,465
+886
| +1% | +USD 374 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 30.1 M | 0.29% |
347,844
-1,464
| -0.4% | -USD 125 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 29.6 M | 0.28% |
90,431
-34
| -0% | -USD 10.6 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 27.5 M | 0.26% |
23,782
+1,038
| +5% | +USD 778 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 25.3 M | 0.24% |
21,113
+591
| +3% | +USD 604 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 22.5 M | 0.22% |
51,866
+392
| +0.8% | +USD 119 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 21.9 M | 0.21% |
86,071
+985
| +1% | +USD 230 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 21.6 M | 0.21% |
37,115
+1,816
| +5% | +USD 745 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.4 M | 0.21% |
50,990
-1,851
| -4% | -USD 736 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
41
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 19.8 M | 0.19% |
27,359
+441
| +2% | +USD 203 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 18.1 M | 0.17% |
110,624
+106
| +0.1% | +USD 19.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 17.9 M | 0.17% |
234,257
-5,306
| -2% | -USD 411 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 17.8 M | 0.17% |
108,349
+439
| +0.4% | +USD 69.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 17.5 M | 0.17% |
16,415
+454
| +3% | +USD 399 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 16.9 M | 0.16% |
291,982
-5,292
| -2% | -USD 319 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
47
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 16.2 M | 0.16% |
84,883
+1,898
| +2% | +USD 345 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 16.1 M | 0.15% |
102,678
-505
| -0.5% | -USD 88.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 15.7 M | 0.15% |
44,603
+328
| +0.7% | +USD 107 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 15.3 M | 0.15% |
60,700
+962
| +2% | +USD 207 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.