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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
| USD 8.46 M | 0.08% |
168,666
-6,755
| -4% | -USD 339 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 8.35 M | 0.08% |
71,058
-787
| -1% | -USD 87.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 8.3 M | 0.08% |
22,200
-245
| -1% | -USD 76.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 8.28 M | 0.08% |
94,364
-5,182
| -5% | -USD 469 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.27 M | 0.08% |
43,608
-750
| -2% | -USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 8.19 M | 0.08% |
27,489
+142
| +0.5% | +USD 39.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
82
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 8.07 M | 0.08% |
18,928
+298
| +2% | +USD 120 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 8 M | 0.08% |
98,434
+1,364
| +1% | +USD 108 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 7.7 M | 0.07% |
56,886
-6,272
| -10% | -USD 938 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 7.52 M | 0.07% |
18,096
+1,857
| +11% | +USD 688 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
86
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 7.43 M | 0.07% |
67,324
-219
| -0.3% | -USD 24.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 7.33 M | 0.07% |
413,503
-25,242
| -6% | -USD 417 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 7.09 M | 0.07% |
47,962
-671
| -1% | -USD 94.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 6.77 M | 0.07% |
37,425
+560
| +2% | +USD 97.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 6.65 M | 0.06% |
5,663
+113
| +2% | +USD 115 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 6.63 M | 0.06% |
6,875
-69
| -1% | -USD 52.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
92
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 6.11 M | 0.06% |
29,247
+1,004
| +4% | +USD 199 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 6 M | 0.06% |
72,569
-1,076
| -1% | -USD 86.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 5.99 M | 0.06% |
212,651
-5,646
| -3% | -USD 182 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
95
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 5.99 M | 0.06% |
83,904
-2,588
| -3% | -USD 228 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
96
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 5.92 M | 0.06% |
144,139
+16,226
| +13% | +USD 714 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 5.91 M | 0.06% |
17,345
+722
| +4% | +USD 165 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
98
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 5.91 M | 0.06% |
17,481
+779
| +5% | +USD 249 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
99
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 5.82 M | 0.06% |
16,069
+14
| +0.1% | +USD 4.79 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 5.73 M | 0.06% |
20,374
-101
| -0.5% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.