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Greenleaf Trust 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
16.37%
1年估算報酬率
0.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+0.97%
3年估算報酬率
+37.24%
5年估算報酬率
+56.69%
10年估算報酬率
+246.06%
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$2.1億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
910
新
106
增持
328
減碼
392
已平倉
43
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.87% |
| 2 | 其他 | 30.19% |
| 3 | 資訊科技 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | 通訊服務 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$846萬 | 0.08% |
168,666
-6,755
| -4% | -US$33.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$835萬 | 0.08% |
71,058
-787
| -1% | -US$8.74萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$830萬 | 0.08% |
22,200
-245
| -1% | -US$7.67萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$828萬 | 0.08% |
94,364
-5,182
| -5% | -US$46.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$827萬 | 0.08% |
43,608
-750
| -2% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
81
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$819萬 | 0.08% |
27,489
+142
| +0.5% | +US$3.94萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
82
Eaton
ETN
US$1422億
| US$807萬 | 0.08% |
18,928
+298
| +2% | +US$12萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
83
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$800萬 | 0.08% |
98,434
+1,364
| +1% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
84
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$770萬 | 0.07% |
56,886
-6,272
| -10% | -US$93.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$752萬 | 0.07% |
18,096
+1,857
| +11% | +US$68.8萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
86
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$743萬 | 0.07% |
67,324
-219
| -0.3% | -US$2.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$733萬 | 0.07% |
413,503
-25,242
| -6% | -US$41.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
88
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$709萬 | 0.07% |
47,962
-671
| -1% | -US$9.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$677萬 | 0.07% |
37,425
+560
| +2% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$665萬 | 0.06% |
5,663
+113
| +2% | +US$11.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
91
Seagate
STX
US$1434億
| US$663萬 | 0.06% |
6,875
-69
| -1% | -US$5.26萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$611萬 | 0.06% |
29,247
+1,004
| +4% | +US$19.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
93
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$600萬 | 0.06% |
72,569
-1,076
| -1% | -US$8.65萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
94
Copart
CPRT
US$269億
| US$599萬 | 0.06% |
212,651
-5,646
| -3% | -US$18.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
95
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$599萬 | 0.06% |
83,904
-2,588
| -3% | -US$22.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
96
Nike
NKE
US$554億
| US$592萬 | 0.06% |
144,139
+16,226
| +13% | +US$71.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$591萬 | 0.06% |
17,345
+722
| +4% | +US$16.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
98
American Express
AXP
US$2115億
| US$591萬 | 0.06% |
17,481
+779
| +5% | +US$24.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
99
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$582萬 | 0.06% |
16,069
+14
| +0.1% | +US$4,792 |
2013 Q2
52個季度
|
|
100
IBM
IBM
US$2396億
| US$573萬 | 0.06% |
20,374
-101
| -0.5% | -US$2.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BSL
Greenleaf Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenleaf Trust持有910個部位，價值US$104億，較前一季的US$102億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Greenleaf Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加328檔、減碼392檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共12,478股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進12,478股，價值US$237萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5198萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$2.24億。
- Greenleaf Trust於2026年第2季完全出清Liquidia Corp，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$104億，前十大持股占71%。
- Greenleaf Trust在2026年第2季新增了106個部位，並平倉43個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$104億。
根據Greenleaf Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。