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Greenleaf Trust 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
16.37%
1年估算報酬率
0.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+0.97%
3年估算報酬率
+37.24%
5年估算報酬率
+56.69%
10年估算報酬率
+246.06%
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$2.1億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
910
新
106
增持
328
減碼
392
已平倉
43
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.87% |
| 2 | 其他 | 30.19% |
| 3 | 資訊科技 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | 通訊服務 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1520萬 | 0.15% |
129,372
+1,766
| +1% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1497萬 | 0.14% |
109,525
+427
| +0.4% | +US$6.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$1438萬 | 0.14% |
94,934
-2,113
| -2% | -US$33.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$1416萬 | 0.14% |
113,777
-2,022
| -2% | -US$24.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
55
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$1388萬 | 0.13% |
41,019
+1,338
| +3% | +US$45.6萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
56
Mastercard
MA
US$5463億
| US$1355萬 | 0.13% |
26,384
-1,205
| -4% | -US$60.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1316萬 | 0.13% |
116,166
-9,583
| -8% | -US$119萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
58
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1億
| US$1270萬 | 0.12% |
119,739
-6,764
| -5% | -US$71.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
59
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$1262萬 | 0.12% |
70,820
-1,905
| -3% | -US$32.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
60
Intel
INTC
US$4597億
| US$1257萬 | 0.12% |
90,036
+9,660
| +12% | +US$97.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$1232萬 | 0.12% |
57,907
-25
| -0% | -US$5,116 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
62
Honeywell
HON
US$701億
| US$1173萬 | 0.11% |
52,393
-57,968
| -53% | -US$1293萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
KLA
KLAC
US$1900億
| US$1171萬 | 0.11% |
38,799
-561
| -1% | -US$11.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
64
Dollar General
DG
US$293億
| US$1156萬 | 0.11% |
100,426
-1,283
| -1% | -US$14.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
65
Costco
COST
US$4446億
| US$1101萬 | 0.11% |
11,766
-514
| -4% | -US$51.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
66
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$1088萬 | 0.1% |
71,486
-1,194
| -2% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1048萬 | 0.1% |
14
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
Merck
MRK
US$3584億
| US$1045萬 | 0.1% |
81,295
+2,611
| +3% | +US$30.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
69
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$925萬 | 0.09% |
45,094
-748
| -2% | -US$17.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$917萬 | 0.09% |
62,507
-6,542
| -9% | -US$95.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$910萬 | 0.09% |
24,598
-261
| -1% | -US$9.33萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
72
Amphenol
APH
US$1827億
| US$877萬 | 0.08% |
99,506
-2,568
| -3% | -US$18.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
73
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$875萬 | 0.08% |
153,609
+443
| +0.3% | +US$2.36萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$851萬 | 0.08% |
58,101
-160
| -0.3% | -US$2.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$849萬 | 0.08% |
8,398
+103
| +1% | +US$10萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
BSL
Greenleaf Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenleaf Trust持有910個部位，價值US$104億，較前一季的US$102億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Greenleaf Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加328檔、減碼392檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共12,478股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進12,478股，價值US$237萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5198萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$2.24億。
- Greenleaf Trust於2026年第2季完全出清Liquidia Corp，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$104億，前十大持股占71%。
- Greenleaf Trust在2026年第2季新增了106個部位，並平倉43個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$104億。
根據Greenleaf Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。