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Greenleaf Trust 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
16.37%
1年估算報酬率
0.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+0.97%
3年估算報酬率
+37.24%
5年估算報酬率
+56.69%
10年估算報酬率
+246.06%
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$2.1億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
910
新
106
增持
328
減碼
392
已平倉
43
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.87% |
| 2 | 其他 | 30.19% |
| 3 | 資訊科技 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | 通訊服務 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768億
| US$4323萬 | 0.42% |
416,146
-9,016
| -2% | -US$92.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$769億
| US$4288萬 | 0.41% |
311,771
+3,647
| +1% | +US$48.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$4023萬 | 0.39% |
1,319,393
+69,132
| +6% | +US$215萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$3855萬 | 0.37% |
668,396
+55,260
| +9% | +US$295萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$3508萬 | 0.34% |
154,507
-1,496
| -1% | -US$33.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183億
| US$3166萬 | 0.3% |
42,398
+382
| +0.9% | +US$27.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
S&P Global
SPGI
US$1333億
| US$3114萬 | 0.3% |
76,465
+886
| +1% | +US$37.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$794億
| US$3014萬 | 0.29% |
347,844
-1,464
| -0.4% | -US$12.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$8915億
| US$2960萬 | 0.28% |
90,431
-34
| -0% | -US$1.06萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
35
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$2745萬 | 0.26% |
23,782
+1,038
| +5% | +US$77.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$2532萬 | 0.24% |
21,113
+591
| +3% | +US$60.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
37
Lam Research
LRCX
US$3020億
| US$2248萬 | 0.22% |
51,866
+392
| +0.8% | +US$11.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6321億
| US$2186萬 | 0.21% |
86,071
+985
| +1% | +US$23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8628億
| US$2156萬 | 0.21% |
37,115
+1,816
| +5% | +US$74.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$2145萬 | 0.21% |
50,990
-1,851
| -4% | -US$73.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
41
Applied Materials
AMAT
US$3078億
| US$1978萬 | 0.19% |
27,359
+441
| +2% | +US$20.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
42
American Tower
AMT
US$843億
| US$1809萬 | 0.17% |
110,624
+106
| +0.1% | +US$1.91萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$1793萬 | 0.17% |
234,257
-5,306
| -2% | -US$41.1萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$966億
| US$1780萬 | 0.17% |
108,349
+439
| +0.4% | +US$6.97萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$3287億
| US$1748萬 | 0.17% |
16,415
+454
| +3% | +US$39.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
US$809億
| US$1689萬 | 0.16% |
291,982
-5,292
| -2% | -US$31.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
47
Danaher
DHR
US$1645億
| US$1617萬 | 0.16% |
84,883
+1,898
| +2% | +US$34.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
48
Salesforce
CRM
US$2018億
| US$1609萬 | 0.15% |
102,678
-505
| -0.5% | -US$8.88萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
49
Home Depot
HD
US$3202億
| US$1573萬 | 0.15% |
44,603
+328
| +0.7% | +US$10.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5019億
| US$1527萬 | 0.15% |
60,700
+962
| +2% | +US$20.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BSL
Greenleaf Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenleaf Trust持有910個部位，價值US$104億，較前一季的US$102億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Greenleaf Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加328檔、減碼392檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共12,478股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進12,478股，價值US$237萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5198萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$2.24億。
- Greenleaf Trust於2026年第2季完全出清Liquidia Corp，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$104億，前十大持股占71%。
- Greenleaf Trust在2026年第2季新增了106個部位，並平倉43個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$104億。
根據Greenleaf Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。