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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,42 % |
416.146
-9.016
| -2 % | -927.326 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,41 % |
311.771
+3.647
| +1 % | +481.577 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,39 % |
1.319.393
+69.132
| +6 % | +2,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,37 % |
668.396
+55.260
| +9 % | +2,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,34 % |
154.507
-1.496
| -1 % | -334.162 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,3 % |
42.398
+382
| +0,9 % | +276.953 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,3 % |
76.465
+886
| +1 % | +374.156 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,29 % |
347.844
-1.464
| -0,4 % | -125.437 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,28 % |
90.431
-34
| -0 % | -10.559 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,26 % |
23.782
+1.038
| +5 % | +778.387 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
21.113
+591
| +3 % | +603.846 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
37
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,22 % |
51.866
+392
| +0,8 % | +118.996 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,21 % |
86.071
+985
| +1 % | +229.563 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,21 % |
37.115
+1.816
| +5 % | +744.541 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
40
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 0,21 % |
50.990
-1.851
| -4 % | -736.173 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
41
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,19 % |
27.359
+441
| +2 % | +203.471 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
42
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,17 % |
110.624
+106
| +0,1 % | +19.081 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
234.257
-5.306
| -2 % | -410.839 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
108.349
+439
| +0,4 % | +69.679 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
16.415
+454
| +3 % | +398.828 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,16 % |
291.982
-5.292
| -2 % | -318.843 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
47
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,16 % |
84.883
+1.898
| +2 % | +344.613 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
48
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
102.678
-505
| -0,5 % | -88.801 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
49
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,15 % |
44.603
+328
| +0,7 % | +106.707 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
60.700
+962
| +2 % | +206.970 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .