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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,05 % |
30.034
-1.234
| -4 % | -230.758 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,05 % |
6.395
-12
| -0,2 % | -10.705 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
103
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,05 % |
224.968
-16.310
| -7 % | -426.645 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,05 % |
32.677
+28
| +0,1 % | +5.212 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
105
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,05 % |
7.131
-41
| -0,6 % | -32.506 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,05 % |
10.430
-469
| -4 % | -225.144 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,05 % |
48.402
-1.386
| -3 % | -147.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,05 % |
28.248
-111
| -0,4 % | -17.988 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
109
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,05 % |
54.832
-7.261
| -12 % | -662.742 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
9.441
+26
| +0,3 % | +13.169 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
111
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,05 % |
2.138
+216
| +11 % | +308.340 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,05 % |
12.228
-70
| -0,6 % | -27.706 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
113
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,05 % |
14.221
+187
| +1 % | +60.993 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,05 % |
2.403
+4
| +0,2 % | +6.367 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,04 % |
33.970
-236
| -0,7 % | -30.444 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,04 % |
16.991
-3.358
| -17 % | -962.893 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
117
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,04 % |
49.653
-653
| -1 % | -59.550 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
118
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
6.142
-7
| -0,1 % | -4.612 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,04 % |
8.455
-135
| -2 % | -72.985 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,04 % |
51.423
-4.662
| -8 % | -381.012 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
121
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,04 % |
75.721
+324
| +0,4 % | +16.421 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
122
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,04 % |
8.507
-23
| -0,3 % | -10.006 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
123
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
9.728
+184
| +2 % | +53.218 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
48.723
+3.945
| +9 % | +331.944 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,04 % |
13.911
-170
| -1 % | -47.772 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .