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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,03 % |
22.879
+227
| +1 % | +32.056 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
152
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,03 % |
8.329
-1.128
| -12 % | -492.807 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,03 % |
69.023
+263
| +0,4 % | +11.875 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,03 % |
14.913
+1.044
| +8 % | +218.944 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
155
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,03 % |
9.856
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
156
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,03 % |
33.454
+247
| +0,7 % | +25.181 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,03 % |
14.301
-470
| -3 % | -104.533 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
158
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,03 % |
15.546
-107
| -0,7 % | -20.468 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
159
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
131.754
-4.583
| -3 % | -101.778 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
160
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
14.323
+98
| +0,7 % | +21.803 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
24.188
-960
| -4 % | -126.488 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
15.880
-1.196
| -7 % | -169.918 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,03 % |
17.295
+99
| +0,6 % | +15.266 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
32.233
+32
| +0,1 % | +2.681 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
13.218
-1.939
| -13 % | -440.343 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
166
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
68.506
-7.682
| -10 % | -360.379 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,03 % |
8.754
+394
| +5 % | +119.407 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
168
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,03 % |
2.999
-40
| -1 % | -41.369 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
169
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,03 % |
20.205
-15
| -0,1 % | -1.953 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
170
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
28.986
+904
| +3 % | +85.110 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
171
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
20.880
-631
| -3 % | -84.371 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
172
AT&T
T
161 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
132.760
-13.560
| -9 % | -336.555 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
173
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
10.124
-330
| -3 % | -85.621 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
174
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
5.832
-399
| -6 % | -179.191 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
175
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
20.685
+408
| +2 % | +51.466 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .