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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$334만 | 0.03% |
22,879
+227
| +1% | +US$3.21만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
152
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$331만 | 0.03% |
8,329
-1,128
| -12% | -US$49.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$328만 | 0.03% |
69,023
+263
| +0.4% | +US$1.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$327만 | 0.03% |
14,913
+1,044
| +8% | +US$21.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
155
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$326만 | 0.03% |
9,856
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
156
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$322만 | 0.03% |
33,454
+247
| +0.7% | +US$2.52만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
Waste Management
WM
US$907억
| US$319만 | 0.03% |
14,301
-470
| -3% | -US$10.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
158
Capital One
COF
US$1238억
| US$312만 | 0.03% |
15,546
-107
| -0.7% | -US$2.05만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
159
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$311만 | 0.03% |
131,754
-4,583
| -3% | -US$10.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
160
Boeing
BA
US$1503억
| US$310만 | 0.03% |
14,323
+98
| +0.7% | +US$2.18만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$306만 | 0.03% |
24,188
-960
| -4% | -US$12.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$303만 | 0.03% |
15,880
-1,196
| -7% | -US$17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
163
State Street
STT
US$455억
| US$293만 | 0.03% |
17,295
+99
| +0.6% | +US$1.53만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$292만 | 0.03% |
32,233
+32
| +0.1% | +US$2.68천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$291만 | 0.03% |
13,218
-1,939
| -13% | -US$44만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
166
Verizon
VZ
US$1861억
| US$290만 | 0.03% |
68,506
-7,682
| -10% | -US$36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$289만 | 0.03% |
8,754
+394
| +5% | +US$11.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
168
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$288만 | 0.03% |
2,999
-40
| -1% | -US$4.14만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
169
Citigroup
C
US$2084억
| US$283만 | 0.03% |
20,205
-15
| -0.1% | -US$1.95천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
170
Southern Company
SO
US$1049억
| US$277만 | 0.03% |
28,986
+904
| +3% | +US$8.51만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
171
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$277만 | 0.03% |
20,880
-631
| -3% | -US$8.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
172
AT&T
T
US$1606억
| US$275만 | 0.03% |
132,760
-13,560
| -9% | -US$33.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
173
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$274만 | 0.03% |
10,124
-330
| -3% | -US$8.56만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
174
Moody's
MCO
US$840억
| US$264만 | 0.03% |
5,832
-399
| -6% | -US$17.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
175
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$262만 | 0.03% |
20,685
+408
| +2% | +US$5.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust는 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker으로, 추정 금액은 US$2.24억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greenleaf Trust로, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71%를 차지해요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.