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Greenleaf Trust 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
16.37%
1年估算報酬率
0.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+0.97%
3年估算報酬率
+37.24%
5年估算報酬率
+56.69%
10年估算報酬率
+246.06%
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$2.1億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
910
新
106
增持
328
減碼
392
已平倉
43
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.87% |
| 2 | 其他 | 30.19% |
| 3 | 資訊科技 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | 通訊服務 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
US$893億
| US$334萬 | 0.03% |
22,879
+227
| +1% | +US$3.21萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
152
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596億
| US$331萬 | 0.03% |
8,329
-1,128
| -12% | -US$49.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
153
CSX Corp
CSX
US$951億
| US$328萬 | 0.03% |
69,023
+263
| +0.4% | +US$1.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$327萬 | 0.03% |
14,913
+1,044
| +8% | +US$21.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
155
Hilton Worldwide
HLT
US$792億
| US$326萬 | 0.03% |
9,856
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
156
Walt Disney
DIS
US$1906億
| US$322萬 | 0.03% |
33,454
+247
| +0.7% | +US$2.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
157
Waste Management
WM
US$963億
| US$319萬 | 0.03% |
14,301
-470
| -3% | -US$10.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
158
Capital One
COF
US$1241億
| US$312萬 | 0.03% |
15,546
-107
| -0.7% | -US$2.05萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
159
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493億
| US$311萬 | 0.03% |
131,754
-4,583
| -3% | -US$10.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
160
Boeing
BA
US$1488億
| US$310萬 | 0.03% |
14,323
+98
| +0.7% | +US$2.18萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$1968億
| US$306萬 | 0.03% |
24,188
-960
| -4% | -US$12.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
US$2681億
| US$303萬 | 0.03% |
15,880
-1,196
| -7% | -US$17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
163
State Street
STT
US$464億
| US$293萬 | 0.03% |
17,295
+99
| +0.6% | +US$1.53萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
US$522億
| US$292萬 | 0.03% |
32,233
+32
| +0.1% | +US$2,681 |
2016 Q1
41個季度
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$291萬 | 0.03% |
13,218
-1,939
| -13% | -US$44萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
166
Verizon
VZ
US$1791億
| US$290萬 | 0.03% |
68,506
-7,682
| -10% | -US$36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
167
Travelers Companies
TRV
US$820億
| US$289萬 | 0.03% |
8,754
+394
| +5% | +US$11.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
168
Blackrock
BLK
US$1743億
| US$288萬 | 0.03% |
2,999
-40
| -1% | -US$4.14萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
169
Citigroup
C
US$2030億
| US$283萬 | 0.03% |
20,205
-15
| -0.1% | -US$1,953 |
2016 Q3
39個季度
|
|
170
Southern Company
SO
US$1065億
| US$277萬 | 0.03% |
28,986
+904
| +3% | +US$8.51萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
171
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$277萬 | 0.03% |
20,880
-631
| -3% | -US$8.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
172
AT&T
T
US$1405億
| US$275萬 | 0.03% |
132,760
-13,560
| -9% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
173
Illinois Tool Works
ITW
US$787億
| US$274萬 | 0.03% |
10,124
-330
| -3% | -US$8.56萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
174
Moody's
MCO
US$835億
| US$264萬 | 0.03% |
5,832
-399
| -6% | -US$17.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
175
Duke Energy
DUK
US$970億
| US$262萬 | 0.03% |
20,685
+408
| +2% | +US$5.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BSL
Greenleaf Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenleaf Trust持有910個部位，價值US$104億，較前一季的US$102億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Greenleaf Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加328檔、減碼392檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共12,478股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進12,478股，價值US$237萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5198萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$2.24億。
- Greenleaf Trust於2026年第2季完全出清Liquidia Corp，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$104億，前十大持股占71%。
- Greenleaf Trust在2026年第2季新增了106個部位，並平倉43個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$104億。
根據Greenleaf Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。