Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Norfolk Southern
NSC
US$770億
| US$221萬 | 0.02% |
7,136
-576
| -7% | -US$19.1萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
202
PNC Financial Services
PNC
US$909億
| US$220萬 | 0.02% |
9,888
-679
| -6% | -US$16.6萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
203
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.8億
| US$214萬 | 0.02% |
38,717
-657
| -2% | -US$3.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
204
Blackstone
BX
US$946億
| US$213萬 | 0.02% |
19,047
+443
| +2% | +US$5.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
205
DuPont de Nemours
DD
US$189億
| US$213萬 | 0.02% |
16,398
+10,726
| +189% | +US$146萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
206
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$213萬 | 0.02% |
22,658
-963
| -4% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
207
Progressive
PGR
US$1340億
| US$208萬 | 0.02% |
10,016
-1,037
| -9% | -US$22.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
208
Vontier
VNT
US$48.2億
| US$205萬 | 0.02% |
65,372
-2,022
| -3% | -US$6.42萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
209
Northern Trust
NTRS
US$309億
| US$205萬 | 0.02% |
12,119
-456
| -4% | -US$8.34萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
210
eBay
EBAY
US$541億
| US$204萬 | 0.02% |
19,263
-1,389
| -7% | -US$15.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
211
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2427億
| US$204萬 | 0.02% |
88,306
-7,723
| -8% | -US$17.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$203萬 | 0.02% |
20,108
-18,149
| -47% | -US$191萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
213
Kinder Morgan
KMI
US$755億
| US$203萬 | 0.02% |
67,203
-1,167
| -2% | -US$3.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
214
Corning
GLW
US$1062億
| US$202萬 | 0.02% |
13,129
-355
| -3% | -US$5.64萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
215
Target
TGT
US$701億
| US$201萬 | 0.02% |
12,843
-156
| -1% | -US$2.35萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
216
Marriott International
MAR
US$1041億
| US$197萬 | 0.02% |
5,525
-181
| -3% | -US$6.45萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
217
Fortinet
FTNT
US$998億
| US$196萬 | 0.02% |
10,981
-501
| -4% | -US$8.12萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
218
KB Financial Group
KB
US$391億
| US$196萬 | 0.02% |
15,917
-340
| -2% | -US$4.14萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
219
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$195萬 | 0.02% |
5,553
+462
| +9% | +US$16.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
220
Allstate
ALL
US$657億
| US$194萬 | 0.02% |
8,753
-1,153
| -12% | -US$29.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
221
Quanta Services
PWR
US$935億
| US$193萬 | 0.02% |
3,008
-101
| -3% | -US$6.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
222
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709億
| US$193萬 | 0.02% |
22,557
-1,766
| -7% | -US$15.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
223
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$192萬 | 0.02% |
7,733
+606
| +9% | +US$15.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
224
General Motors
GM
US$742億
| US$191萬 | 0.02% |
24,851
-607
| -2% | -US$5.08萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
225
Truist Financial
TFC
US$585億
| US$191萬 | 0.02% |
41,258
+91
| +0.2% | +US$4,624 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。