Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ventas
VTR
US$470億
| US$156萬 | 0.02% |
18,323
-591
| -3% | -US$5.42萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
252
AutoZone
AZO
US$525億
| US$155萬 | 0.02% |
548
-2
| -0.4% | -US$5,976 |
2017 Q3
36個季度
|
|
253
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$155萬 | 0.02% |
22,755
-1,483
| -6% | -US$10.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
254
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$123億
| US$155萬 | 0.02% |
122,435
+969
| +0.8% | +US$1.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
255
United Rentals
URI
US$696億
| US$152萬 | 0.02% |
1,520
-67
| -4% | -US$7.15萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
256
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6億
| US$150萬 | 0.02% |
12,315
-344
| -3% | -US$4.39萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
257
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$150萬 | 0.02% |
5,657
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
258
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$150萬 | 0.02% |
12,625
+1,140
| +10% | +US$14.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
259
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$149萬 | 0.02% |
3,092
+12
| +0.4% | +US$6,461 |
2017 Q3
36個季度
|
|
260
SK Hynix Inc
SKHY
US$9293億
| US$149萬 | 0.02% |
+8,110
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
261
HSBC
HSBC
US$3064億
| US$149萬 | 0.02% |
15,017
-2,267
| -13% | -US$23.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
262
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$149萬 | 0.02% |
17,360
-52
| -0.3% | -US$5,091 |
2013 Q2
53個季度
|
|
263
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$148萬 | 0.02% |
11,777
-3,536
| -23% | -US$42萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
264
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$148萬 | 0.02% |
5,813
+649
| +13% | +US$17.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
265
CBRE Group
CBRE
US$384億
| US$147萬 | 0.02% |
11,458
-225
| -2% | -US$3.22萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
266
Shell
SHEL
US$2801億
| US$146萬 | 0.02% |
15,391
-2,432
| -14% | -US$21.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
267
Biogen
BIIB
US$375億
| US$146萬 | 0.01% |
6,448
-43
| -0.7% | -US$9,121 |
2017 Q3
36個季度
|
|
268
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$145萬 | 0.01% |
10,532
-153
| -1% | -US$2.18萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
269
Republic Services
RSG
US$771億
| US$145萬 | 0.01% |
6,893
-282
| -4% | -US$6.14萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
270
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$143萬 | 0.01% |
4,346
-1,341
| -24% | -US$44.1萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
271
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678億
| US$143萬 | 0.01% |
1,060
-33
| -3% | -US$4.32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
272
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$142萬 | 0.01% |
30,735
-1,936
| -6% | -US$8.89萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
273
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$140萬 | 0.01% |
22,406
+512
| +2% | +US$3.24萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
274
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$138萬 | 0.01% |
5,924
-102
| -2% | -US$2.39萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
275
Diamondback Energy
FANG
US$516億
| US$137萬 | 0.01% |
7,457
-697
| -9% | -US$13.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。