Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Teledyne Technologies
TDY
US$301億
| US$136萬 | 0.01% |
2,236
-180
| -7% | -US$11.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
277
Banco Santander
SAN
US$1749億
| US$136萬 | 0.01% |
98,037
+5,925
| +6% | +US$8.47萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
278
Cencora
COR
US$668億
| US$136萬 | 0.01% |
4,513
-221
| -5% | -US$6.94萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
279
Labcorp
LH
US$302億
| US$135萬 | 0.01% |
4,369
-223
| -5% | -US$6.92萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
280
MSCI
MSCI
US$469億
| US$132萬 | 0.01% |
2,457
-203
| -8% | -US$11.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
281
Consolidated Edison
ED
US$445億
| US$131萬 | 0.01% |
12,850
-232
| -2% | -US$2.51萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
282
Hewlett Packard
HPE
US$668億
| US$131萬 | 0.01% |
20,538
+42
| +0.2% | +US$2,224 |
2021 Q1
22個季度
|
|
283
SLB Ltd
SLB
US$754億
| US$131萬 | 0.01% |
26,925
-3,023
| -10% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
284
ORIX
IX
US$366億
| US$131萬 | 0.01% |
34,754
-1,546
| -4% | -US$6.12萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
285
T-Mobile US
TMUS
US$1818億
| US$130萬 | 0.01% |
7,959
-1,134
| -12% | -US$20.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
286
Targa Resources
TRGP
US$641億
| US$129萬 | 0.01% |
4,783
+24
| +0.5% | +US$6,718 |
2020 Q4
23個季度
|
|
287
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.8億
| US$129萬 | 0.01% |
6,525
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
288
Uber
UBER
US$1416億
| US$129萬 | 0.01% |
18,819
-105
| -0.6% | -US$7,679 |
2023 Q1
14個季度
|
|
289
Agilent Technologies
A
US$489億
| US$127萬 | 0.01% |
7,397
-720
| -9% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
290
Ciena
CIEN
US$418億
| US$127萬 | 0.01% |
3,600
-146
| -4% | -US$5.63萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
291
Royal Caribbean
RCL
US$864億
| US$126萬 | 0.01% |
4,751
-475
| -9% | -US$13.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
292
Broadridge
BR
US$218億
| US$126萬 | 0.01% |
7,807
-315
| -4% | -US$5.15萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
293
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$126萬 | 0.01% |
57,750
+945
| +2% | +US$2.31萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
294
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1179億
| US$125萬 | 0.01% |
5,364
+810
| +18% | +US$19.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
295
Aegon
AEG
US$125億
| US$125萬 | 0.01% |
144,822
-8,035
| -5% | -US$7.31萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
296
FedEx
FDX
US$754億
| US$124萬 | 0.01% |
4,347
-181
| -4% | -US$5.69萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
297
Shinhan Financial Group
SHG
US$295億
| US$122萬 | 0.01% |
15,769
-311
| -2% | -US$2.35萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
298
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$122萬 | 0.01% |
2,932
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
299
XPO
XPO
US$219億
| US$122萬 | 0.01% |
6,922
-4
| -0.1% | -US$785 |
2024 Q1
10個季度
|
|
300
Novo Nordisk
NVO
US$1788億
| US$120萬 | 0.01% |
31,761
-2,439
| -7% | -US$11.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。