Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
23.301
-1.370
| -6 % | -80.544 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
277
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
13.082
+178
| +1 % | +19.350 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
278
Diamondback Energy
FANG
56,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
8.154
+77
| +1 % | +14.938 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
279
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
5.657
-55
| -1 % | -12.633 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
280
XPO
XPO
21,8 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
6.926
-31
| -0,4 % | -6.560 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
281
FedEx
FDX
71 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
4.528
-99
| -2 % | -35.971 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
282
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
40.384
+28.928
| +253 % | +998.945 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
283
Biogen
BIIB
35,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
6.491
+120
| +2 % | +22.955 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
284
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
22.635
-852
| -4 % | -51.426 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
285
Comcast
CMCSA
78,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
56.805
-19.145
| -25 % | -494.083 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
286
SLB Ltd
SLB
74 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
29.948
+1.540
| +5 % | +82.533 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
287
EOG Resources
EOG
82,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
10.685
+200
| +2 % | +27.244 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
288
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
17.823
-7
| -0 % | -604 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
289
ORIX
IX
39,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
36.300
-1.075
| -3 % | -38.241 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
290
Howmet Aerospace
HWM
83,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
5.085
+49
| +1 % | +12.583 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
291
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
18.924
-4.164
| -18 % | -305.332 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
292
Devon Energy
DVN
55,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
32.671
+10.515
| +47 % | +487.353 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
293
Cencora
COR
65,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
4.734
-526
| -10 % | -151.632 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
294
Synopsys
SNPS
86,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
2.989
+233
| +8 % | +109.561 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
295
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
557 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
15.284
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
296
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,12 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
6.525
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
297
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
5.811
+127
| +2 % | +27.671 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
298
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
152.857
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
299
Labcorp
LH
26,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
4.592
+428
| +10 % | +112.513 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
300
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
9.336
-600
| -6 % | -76.147 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .