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Greenleaf Trust

Greenleaf Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+52 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+12,7 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+9,9 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+8,15 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+5,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+224 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+38,3 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,71 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 47,87 %
2 Sonstiges 30,19 %
3 Technologie 8,1 %
4 Finanzwesen 3,93 %
5 Kommunikationsdienste 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVOO-Symbol
251
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,79 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,02 %
12.659
-475
-4 % -58.997 $
2022 Q2
16 Quartale
HSBC-Symbol
252
HSBC
HSBC
317 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
17.284
-545
-3 % -49.735 $
2020 Q2
24 Quartale
KEYS-Symbol
253
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
4.688
-66
-1 % -22.509 $
2020 Q3
23 Quartale
NVO-Symbol
254
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,02 %
34.200
-9
-0 % -387 $
2017 Q2
36 Quartale
RIO-Symbol
255
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,02 %
17.158
+137
+0,8 % +13.889 $
2017 Q2
36 Quartale
TDY-Symbol
256
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
2.416
+50
+2 % +31.504 $
2022 Q4
14 Quartale
ILMN-Symbol
257
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
9.035
+2
+0 % +293 $
2013 Q2
52 Quartale
COHR-Symbol
258
Coherent
COHR
45,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
4.000
-49
-1 % -17.332 $
2025 Q2
4 Quartale
CBRE-Symbol
259
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
11.683
-188
-2 % -25.901 $
2019 Q1
29 Quartale
AEP-Symbol
260
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
11.485
+135
+1 % +17.784 $
2015 Q4
42 Quartale
NOC-Symbol
261
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
3.080
-127
-4 % -73.255 $
2017 Q3
35 Quartale
JBL-Symbol
262
Jabil
JBL
29 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
4.060
+13
+0,3 % +4.490 $
2021 Q1
21 Quartale
UBS-Symbol
263
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,02 %
31.467
+421
+1 % +19.175 $
2019 Q4
26 Quartale
SSNC-Symbol
264
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
24.892
-1.998
-7 % -135.577 $
2020 Q2
24 Quartale
KR-Symbol
265
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
27.562
-683
-2 % -44.558 $
2017 Q3
35 Quartale
RSG-Symbol
266
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
7.175
+399
+6 % +83.406 $
2019 Q2
28 Quartale
CARR-Symbol
267
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
20.826
+238
+1 % +15.555 $
2020 Q4
22 Quartale
TMUS-Symbol
268
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
9.093
-451
-5 % -85.396 $
2020 Q1
25 Quartale
MPWR-Symbol
269
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,01 %
1.093
-17
-2 % -25.524 $
2020 Q4
22 Quartale
CRH-Symbol
270
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,01 %
14.062
+8.289
+144 % +911.810 $
2023 Q1
13 Quartale
YUM-Symbol
271
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,01 %
9.406
+17
+0,2 % +2.633 $
2017 Q3
35 Quartale
MSCI-Symbol
272
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
2.660
-97
-4 % -56.596 $
2020 Q1
25 Quartale
FCX-Symbol
273
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
23.591
-96
-0,4 % -6.171 $
2020 Q2
24 Quartale
EXC-Symbol
274
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
31.659
+11.466
+57 % +530.395 $
2017 Q2
36 Quartale
HCA-Symbol
275
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
3.737
-216
-5 % -91.317 $
2017 Q1
37 Quartale
9 10
11
12 13

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HBK Investments Dallas, Texas 10,3 Mrd. $ AUM 67,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .