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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
4.504
-128
| -3 % | -53.577 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
227
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
3.746
+285
| +8 % | +145.334 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
228
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
15.313
-143
| -0,9 % | -15.658 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
229
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
3.540
+194
| +6 % | +93.628 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
230
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
24.238
+902
| +4 % | +66.379 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
231
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
17.412
+679
| +4 % | +60.609 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
232
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
10.645
-313
| -3 % | -53.879 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
233
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.587
+6
| +0,4 % | +5.708 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
234
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
1.715
+19
| +1 % | +20.339 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
235
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
10.903
-243
| -2 % | -29.471 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
236
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
11.482
+640
| +6 % | +73.959 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
237
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
14.309
-1.163
| -8 % | -174.515 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
238
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
121.466
-1.329
| -1 % | -17.930 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
239
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
550
-49
| -8 % | -162.802 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
240
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
5.091
+550
| +12 % | +183.477 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
241
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
20.940
+230
| +1 % | +19.090 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
242
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
20.511
+1.405
| +7 % | +112.818 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
243
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
7.127
-56
| -0,8 % | -13.044 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
244
KB Financial Group
KB
42 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
16.257
+1.055
| +7 % | +111.464 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
245
Target
TGT
70 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
12.999
-158
| -1 % | -20.074 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
246
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
9.981
+750
| +8 % | +129.675 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
247
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
18.914
-489
| -3 % | -41.679 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
248
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
6.386
-2.104
| -25 % | -732.893 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
249
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
16.645
+73
| +0,4 % | +7.035 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
250
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
5.226
+82
| +2 % | +22.926 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .