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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $187万 | 0.02% |
4,504
-128
| -3% | -$5.36万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
227
Ciena
CIEN
$454億
| $184万 | 0.02% |
3,746
+285
| +8% | +$14.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
228
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $183万 | 0.02% |
15,313
-143
| -0.9% | -$1.57万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
229
Applovin
APP
$871億
| $182万 | 0.02% |
3,540
+194
| +6% | +$9.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
230
Williams Companies
WMB
$877億
| $180万 | 0.02% |
24,238
+902
| +4% | +$6.64万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
231
CVS Health
CVS
$1195億
| $180万 | 0.02% |
17,412
+679
| +4% | +$6.06万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
232
Phillips 66
PSX
$1130億
| $180万 | 0.02% |
10,645
-313
| -3% | -$5.39万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
233
United Rentals
URI
$684億
| $180万 | 0.02% |
1,587
+6
| +0.4% | +$5,708 |
2020 Q4
22四半期
|
|
234
Equinix
EQIX
$942億
| $179万 | 0.02% |
1,715
+19
| +1% | +$2.03万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
235
Flex
FLEX
$283億
| $177万 | 0.02% |
10,903
-243
| -2% | -$2.95万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
236
Fortinet
FTNT
$1321億
| $176万 | 0.02% |
11,482
+640
| +6% | +$7.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
237
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $176万 | 0.02% |
14,309
-1,163
| -8% | -$17.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
238
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$110億
| $176万 | 0.02% |
121,466
-1,329
| -1% | -$1.79万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
239
AutoZone
AZO
$518億
| $176万 | 0.02% |
550
-49
| -8% | -$16.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
240
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $175万 | 0.02% |
5,091
+550
| +12% | +$18.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
241
BHP
BHP
$1979億
| $174万 | 0.02% |
20,940
+230
| +1% | +$1.91万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
242
Corteva
CTVA
$83.1億
| $174万 | 0.02% |
20,511
+1,405
| +7% | +$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
243
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $173万 | 0.02% |
7,127
-56
| -0.8% | -$1.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
244
KB Financial Group
KB
$403億
| $171万 | 0.02% |
16,257
+1,055
| +7% | +$11.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
245
Target
TGT
$694億
| $170万 | 0.02% |
12,999
-158
| -1% | -$2.01万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
246
Cintas
CTAS
$890億
| $170万 | 0.02% |
9,981
+750
| +8% | +$13万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
247
Ventas
VTR
$445億
| $168万 | 0.02% |
18,914
-489
| -3% | -$4.17万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
248
Intuit
INTU
$918億
| $167万 | 0.02% |
6,386
-2,104
| -25% | -$73.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
249
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $166万 | 0.02% |
16,645
+73
| +0.4% | +$7,035 |
2021 Q1
21四半期
|
|
250
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $166万 | 0.02% |
5,226
+82
| +2% | +$2.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。