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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
O'Reilly Automotive
ORLY
$720億
| $224万 | 0.02% |
24,323
-2,107
| -8% | -$19.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
202
Quanta Services
PWR
$908億
| $224万 | 0.02% |
3,109
-46
| -1% | -$3.14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
$421億
| $220万 | 0.02% |
24,163
+151
| +0.6% | +$1.35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
204
TransDigm Group
TDG
$628億
| $219万 | 0.02% |
1,647
+98
| +6% | +$12万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
205
Blackstone
BX
$878億
| $219万 | 0.02% |
18,604
+2,866
| +18% | +$34.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
206
Northern Trust
NTRS
$305億
| $219万 | 0.02% |
12,575
+71
| +0.6% | +$1.17万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
207
Kinder Morgan
KMI
$759億
| $219万 | 0.02% |
68,370
+655
| +1% | +$2.11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
208
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$119億
| $216万 | 0.02% |
35,220
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
209
ServiceNow
NOW
$1581億
| $214万 | 0.02% |
21,601
+3,641
| +20% | +$36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
210
Accenture
ACN
$1454億
| $213万 | 0.02% |
17,154
-3,482
| -17% | -$60.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
211
Cadence Design Systems
CDNS
$912億
| $213万 | 0.02% |
5,687
+177
| +3% | +$6.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
212
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.3億
| $212万 | 0.02% |
39,374
+2,454
| +7% | +$13.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
213
Marriott International
MAR
$1061億
| $211万 | 0.02% |
5,706
+490
| +9% | +$18.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
214
Cigna
CI
$809億
| $206万 | 0.02% |
7,480
-61
| -0.8% | -$1.72万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
215
Hershey
HSY
$336億
| $206万 | 0.02% |
11,735
-52
| -0.4% | -$9,806 |
2016 Q1
41四半期
|
|
216
Truist Financial
TFC
$583億
| $205万 | 0.02% |
41,167
+701
| +2% | +$3.45万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
217
Simon Property Group
SPG
$666億
| $200万 | 0.02% |
8,949
-395
| -4% | -$8.13万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
218
General Motors
GM
$669億
| $196万 | 0.02% |
25,458
+61
| +0.2% | +$4,793 |
2020 Q2
24四半期
|
|
219
Vontier
VNT
$46.3億
| $195万 | 0.02% |
67,394
-3,237
| -5% | -$10.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
220
Elevance Health
ELV
$957億
| $193万 | 0.02% |
4,989
+157
| +3% | +$5.82万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2454億
| $191万 | 0.02% |
96,029
-2,793
| -3% | -$5.26万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $189万 | 0.02% |
6,223
-301
| -5% | -$8.63万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
223
TE Connectivity
TEL
$621億
| $188万 | 0.02% |
9,344
+3
| +0% | +$639 |
2024 Q4
6四半期
|
|
224
Omnicom Group
OMC
$220億
| $188万 | 0.02% |
25,751
-3,340
| -11% | -$25.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
225
Valero Energy
VLO
$1242億
| $187万 | 0.02% |
7,190
-14
| -0.2% | -$3,447 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。