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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 2.24 M | 0.02% |
24,323
-2,107
| -8% | -USD 192 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
202
Quanta Services
PWR
USD 90.8 mil M
| USD 2.24 M | 0.02% |
3,109
-46
| -1% | -USD 31.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
USD 41.9 mil M
| USD 2.2 M | 0.02% |
24,163
+151
| +0.6% | +USD 13.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
TransDigm Group
TDG
USD 62.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
1,647
+98
| +6% | +USD 120 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
Blackstone
BX
USD 87.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
18,604
+2,866
| +18% | +USD 344 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
206
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
12,575
+71
| +0.6% | +USD 11.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
207
Kinder Morgan
KMI
USD 76 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
68,370
+655
| +1% | +USD 21.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
208
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.9 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
35,220
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
209
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 2.14 M | 0.02% |
21,601
+3,641
| +20% | +USD 360 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
210
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 2.13 M | 0.02% |
17,154
-3,482
| -17% | -USD 604 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
211
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.8 mil M
| USD 2.13 M | 0.02% |
5,687
+177
| +3% | +USD 62 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
212
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4126 M
| USD 2.12 M | 0.02% |
39,374
+2,454
| +7% | +USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Marriott International
MAR
USD 106 mil M
| USD 2.11 M | 0.02% |
5,706
+490
| +9% | +USD 181 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
214
Cigna
CI
USD 80.8 mil M
| USD 2.06 M | 0.02% |
7,480
-61
| -0.8% | -USD 17.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
215
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.02% |
11,735
-52
| -0.4% | -USD 9.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
216
Truist Financial
TFC
USD 58.4 mil M
| USD 2.05 M | 0.02% |
41,167
+701
| +2% | +USD 34.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
217
Simon Property Group
SPG
USD 66.6 mil M
| USD 2 M | 0.02% |
8,949
-395
| -4% | -USD 81.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
218
General Motors
GM
USD 66.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.02% |
25,458
+61
| +0.2% | +USD 4.79 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
219
Vontier
VNT
USD 4622 M
| USD 1.95 M | 0.02% |
67,394
-3,237
| -5% | -USD 103 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
220
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
4,989
+157
| +3% | +USD 58.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
96,029
-2,793
| -3% | -USD 52.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.02% |
6,223
-301
| -5% | -USD 86.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
223
TE Connectivity
TEL
USD 62.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
9,344
+3
| +0% | +USD 639 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
25,751
-3,340
| -11% | -USD 251 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
Valero Energy
VLO
USD 124 mil M
| USD 1.87 M | 0.02% |
7,190
-14
| -0.2% | -USD 3.45 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.