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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 1.65 M | 0.02% |
12,659
-475
| -4% | -USD 59 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
252
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
17,284
-545
| -3% | -USD 49.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
253
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
4,688
-66
| -1% | -USD 22.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
254
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
34,200
-9
| -0% | -USD 387 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
255
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
17,158
+137
| +0.8% | +USD 13.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
256
Teledyne Technologies
TDY
USD 29 mil M
| USD 1.61 M | 0.02% |
2,416
+50
| +2% | +USD 31.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
257
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.02% |
9,035
+2
| +0% | +USD 293 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
258
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
4,000
-49
| -1% | -USD 17.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
259
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
11,683
-188
| -2% | -USD 25.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
260
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
11,485
+135
| +1% | +USD 17.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
261
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
3,080
-127
| -4% | -USD 73.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
262
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
4,060
+13
| +0.3% | +USD 4.49 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
263
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
31,467
+421
| +1% | +USD 19.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
264
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
24,892
-1,998
| -7% | -USD 136 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
265
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
27,562
-683
| -2% | -USD 44.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
266
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
7,175
+399
| +6% | +USD 83.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
267
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
20,826
+238
| +1% | +USD 15.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
9,093
-451
| -5% | -USD 85.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
269
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
1,093
-17
| -2% | -USD 25.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
270
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
14,062
+8,289
| +144% | +USD 912 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
271
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
9,406
+17
| +0.2% | +USD 2.63 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
272
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
2,660
-97
| -4% | -USD 56.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
273
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
23,591
-96
| -0.4% | -USD 6.17 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
274
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
31,659
+11,466
| +57% | +USD 530 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
275
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
3,737
-216
| -5% | -USD 91.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.