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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
23,301
-1,370
| -6% | -USD 80.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
277
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
13,082
+178
| +1% | +USD 19.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
278
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
8,154
+77
| +1% | +USD 14.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
279
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
5,657
-55
| -1% | -USD 12.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
280
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
6,926
-31
| -0.4% | -USD 6.56 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
281
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
4,528
-99
| -2% | -USD 36 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
282
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
40,384
+28,928
| +253% | +USD 999 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
283
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
6,491
+120
| +2% | +USD 23 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
284
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
22,635
-852
| -4% | -USD 51.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
285
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
56,805
-19,145
| -25% | -USD 494 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
286
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
29,948
+1,540
| +5% | +USD 82.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
287
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
10,685
+200
| +2% | +USD 27.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
288
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
17,823
-7
| -0% | -USD 604 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
289
ORIX
IX
USD 39.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
36,300
-1,075
| -3% | -USD 38.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
290
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
5,085
+49
| +1% | +USD 12.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
291
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
18,924
-4,164
| -18% | -USD 305 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
292
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
32,671
+10,515
| +47% | +USD 487 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
293
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
4,734
-526
| -10% | -USD 152 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
294
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.01% |
2,989
+233
| +8% | +USD 110 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
295
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 553 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
15,284
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
296
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
6,525
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
297
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
5,811
+127
| +2% | +USD 27.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
298
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
152,857
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
299
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
4,592
+428
| +10% | +USD 113 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
300
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
9,336
-600
| -6% | -USD 76.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.