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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
25,852
-109
| -0.4% | -USD 4.67 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
327
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
2,477
-44
| -2% | -USD 20.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
328
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
9,892
+614
| +7% | +USD 69.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
329
Dow Inc
DOW
USD 23 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
41,422
+588
| +1% | +USD 21.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
330
Toyota
TM
USD 233 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
6,698
-402
| -6% | -USD 76.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
331
Cardinal Health
CAH
USD 59.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
4,737
+12
| +0.3% | +USD 2.49 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
12,008
+159
| +1% | +USD 12 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
333
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
6,887
-75
| -1% | -USD 11.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
334
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
2,510
+15
| +0.6% | +USD 4.69 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
335
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
14,084
+846
| +6% | +USD 63 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
336
Broadridge
BR
USD 21 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
8,122
+381
| +5% | +USD 57.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
337
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
3,342
-35
| -1% | -USD 11.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
338
OneMain Financial
OMF
USD 6570 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
18,119
+58
| +0.3% | +USD 3.27 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
339
DTE Energy
DTE
USD 27.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
7,146
+139
| +2% | +USD 20.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
340
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
8,117
+68
| +0.8% | +USD 8.29 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
341
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
4,554
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
9,805
+41
| +0.4% | +USD 4.06 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
4,951
+26
| +0.5% | +USD 5.61 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
344
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
13,779
-312
| -2% | -USD 27.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
345
Sony
SONY
USD 153 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
51,720
-2,651
| -5% | -USD 55.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
346
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
3,535
-91
| -3% | -USD 26.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
347
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
43,607
+166
| +0.4% | +USD 3.71 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
7,048
+1,196
| +20% | +USD 165 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
349
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
29,531
+881
| +3% | +USD 29 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
350
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
12,535
+460
| +4% | +USD 32.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.