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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $114万 | 0.01% |
25,852
-109
| -0.4% | -$4,670 |
2020 Q1
25四半期
|
|
327
Ameriprise Financial
AMP
$439億
| $114万 | 0.01% |
2,477
-44
| -2% | -$2.02万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
328
Entergy
ETR
$517億
| $114万 | 0.01% |
9,892
+614
| +7% | +$6.92万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
329
Dow Inc
DOW
$230億
| $113万 | 0.01% |
41,422
+588
| +1% | +$2.13万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
330
Toyota
TM
$2335億
| $113万 | 0.01% |
6,698
-402
| -6% | -$7.61万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
331
Cardinal Health
CAH
$592億
| $113万 | 0.01% |
4,737
+12
| +0.3% | +$2,494 |
2022 Q3
15四半期
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $112万 | 0.01% |
12,008
+159
| +1% | +$1.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
333
D.R. Horton
DHI
$413億
| $112万 | 0.01% |
6,887
-75
| -1% | -$1.12万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
334
MKS Inc
MKSI
$133億
| $112万 | 0.01% |
2,510
+15
| +0.6% | +$4,694 |
2025 Q2
4四半期
|
|
335
International Flavors & Fragrances
IFF
$239億
| $112万 | 0.01% |
14,084
+846
| +6% | +$6.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
336
Broadridge
BR
$210億
| $111万 | 0.01% |
8,122
+381
| +5% | +$5.75万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
337
Aon
AON
$651億
| $111万 | 0.01% |
3,342
-35
| -1% | -$1.13万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
338
OneMain Financial
OMF
$65.7億
| $110万 | 0.01% |
18,119
+58
| +0.3% | +$3,267 |
2020 Q2
24四半期
|
|
339
DTE Energy
DTE
$277億
| $109万 | 0.01% |
7,146
+139
| +2% | +$2.03万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
340
Agilent Technologies
A
$490億
| $108万 | 0.01% |
8,117
+68
| +0.8% | +$8,286 |
2018 Q4
30四半期
|
|
341
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $108万 | 0.01% |
4,554
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $108万 | 0.01% |
9,805
+41
| +0.4% | +$4,064 |
2013 Q2
52四半期
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
$394億
| $107万 | 0.01% |
4,951
+26
| +0.5% | +$5,614 |
2019 Q3
27四半期
|
|
344
TotalEnergies
TTE
$2006億
| $107万 | 0.01% |
13,779
-312
| -2% | -$2.76万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
345
Sony
SONY
$1530億
| $104万 | 0.01% |
51,720
-2,651
| -5% | -$5.59万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
346
Air Products & Chemicals
APD
$686億
| $104万 | 0.01% |
3,535
-91
| -3% | -$2.65万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
347
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $103万 | 0.01% |
43,607
+166
| +0.4% | +$3,706 |
2020 Q1
25四半期
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $103万 | 0.01% |
7,048
+1,196
| +20% | +$16.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
349
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $103万 | 0.01% |
29,531
+881
| +3% | +$2.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
350
Masco
MAS
$154億
| $102万 | 0.01% |
12,535
+460
| +4% | +$3.21万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。