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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CenterPoint Energy
CNP
US$266억
| US$114만 | 0.01% |
25,852
-109
| -0.4% | -US$4.67천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
327
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$114만 | 0.01% |
2,477
-44
| -2% | -US$2.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
328
Entergy
ETR
US$507억
| US$114만 | 0.01% |
9,892
+614
| +7% | +US$6.92만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
329
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$113만 | 0.01% |
41,422
+588
| +1% | +US$2.13만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
330
Toyota
TM
US$2295억
| US$113만 | 0.01% |
6,698
-402
| -6% | -US$7.61만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
331
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$113만 | 0.01% |
4,737
+12
| +0.3% | +US$2.49천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$112만 | 0.01% |
12,008
+159
| +1% | +US$1.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
333
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$112만 | 0.01% |
6,887
-75
| -1% | -US$1.12만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
334
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$112만 | 0.01% |
2,510
+15
| +0.6% | +US$4.69천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
335
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$112만 | 0.01% |
14,084
+846
| +6% | +US$6.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
336
Broadridge
BR
US$201억
| US$111만 | 0.01% |
8,122
+381
| +5% | +US$5.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
337
Aon
AON
US$624억
| US$111만 | 0.01% |
3,342
-35
| -1% | -US$1.13만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
338
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$110만 | 0.01% |
18,119
+58
| +0.3% | +US$3.27천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
339
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$109만 | 0.01% |
7,146
+139
| +2% | +US$2.03만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
340
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$108만 | 0.01% |
8,117
+68
| +0.8% | +US$8.29천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
341
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$108만 | 0.01% |
4,554
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| US$108만 | 0.01% |
9,805
+41
| +0.4% | +US$4.06천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392억
| US$107만 | 0.01% |
4,951
+26
| +0.5% | +US$5.61천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
344
TotalEnergies
TTE
US$1992억
| US$107만 | 0.01% |
13,779
-312
| -2% | -US$2.76만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
345
Sony
SONY
US$1465억
| US$104만 | 0.01% |
51,720
-2,651
| -5% | -US$5.59만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
346
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$104만 | 0.01% |
3,535
-91
| -3% | -US$2.65만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
347
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$103만 | 0.01% |
43,607
+166
| +0.4% | +US$3.71천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$103만 | 0.01% |
7,048
+1,196
| +20% | +US$16.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
349
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$103만 | 0.01% |
29,531
+881
| +3% | +US$2.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
350
Masco
MAS
US$147억
| US$102만 | 0.01% |
12,535
+460
| +4% | +US$3.21만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$2.24억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 53%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust 측은 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.