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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
25.852
-109
| -0,4 % | -4.670 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
327
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
2.477
-44
| -2 % | -20.167 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
328
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
9.892
+614
| +7 % | +69.217 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
329
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
41.422
+588
| +1 % | +21.341 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
330
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
6.698
-402
| -6 % | -76.148 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
331
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
4.737
+12
| +0,3 % | +2.494 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
12.008
+159
| +1 % | +12.003 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
333
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
6.887
-75
| -1 % | -11.193 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
334
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
2.510
+15
| +0,6 % | +4.694 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
335
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
14.084
+846
| +6 % | +62.968 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
336
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
8.122
+381
| +5 % | +57.540 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
337
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
3.342
-35
| -1 % | -11.291 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
338
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
18.119
+58
| +0,3 % | +3.267 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
339
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
7.146
+139
| +2 % | +20.308 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
340
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
8.117
+68
| +0,8 % | +8.286 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
341
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
4.554
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
9.805
+41
| +0,4 % | +4.064 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
4.951
+26
| +0,5 % | +5.614 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
344
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
13.779
-312
| -2 % | -27.594 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
345
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
51.720
-2.651
| -5 % | -55.879 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
346
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
3.535
-91
| -3 % | -26.466 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
347
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
43.607
+166
| +0,4 % | +3.706 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
7.048
+1.196
| +20 % | +164.851 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
349
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
29.531
+881
| +3 % | +29.021 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
350
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
12.535
+460
| +4 % | +32.094 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .