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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 911.245 $ | 0,01 % |
2.638
-4
| -0,2 % | -1.357 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
377
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
| 906.622 $ | 0,01 % |
5.641
+847
| +18 % | +127.440 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
378
Axon Enterprise
AXON
31,9 Mrd. $
| 904.264 $ | 0,01 % |
1.613
-139
| -8 % | -58.164 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
379
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 903.310 $ | 0,01 % |
11.130
-395
| -3 % | -31.550 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
380
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 891.837 $ | 0,01 % |
3.308
+122
| +4 % | +32.257 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
381
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 886.468 $ | 0,01 % |
11.307
+829
| +8 % | +60.763 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
382
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 882.231 $ | 0,01 % |
3.036
-50
| -2 % | -15.888 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
383
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 881.952 $ | 0,01 % |
20.425
-532
| -3 % | -24.197 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
384
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| 881.049 $ | 0,01 % |
5.693
-39
| -0,7 % | -5.098 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 880.833 $ | 0,01 % |
9.092
+349
| +4 % | +33.350 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
386
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 876.231 $ | 0,01 % |
+4.801
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
| 875.984 $ | 0,01 % |
5.616
-4
| -0,1 % | -578 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
388
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 874.944 $ | 0,01 % |
1.662
+200
| +14 % | +112.180 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
389
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 874.455 $ | 0,01 % |
11.178
-3.670
| -25 % | -296.060 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
390
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 873.160 $ | 0,01 % |
3.107
+81
| +3 % | +22.323 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
391
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 870.341 $ | 0,01 % |
11.377
+752
| +7 % | +56.365 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
392
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 869.745 $ | 0,01 % |
2.361
-265
| -10 % | -109.782 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
393
Vornado Realty Trust
VNO
6,18 Mrd. $
| 869.513 $ | 0,01 % |
22.125
+2.658
| +14 % | +85.895 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
394
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 869.290 $ | 0,01 % |
3.593
+3
| +0,1 % | +691 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
395
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
| 868.844 $ | 0,01 % |
7.350
-1.165
| -14 % | -134.481 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
396
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 868.390 $ | 0,01 % |
3.659
-134
| -4 % | -32.329 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
397
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
| 868.089 $ | 0,01 % |
4.834
-311
| -6 % | -59.561 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
398
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 857.787 $ | 0,01 % |
5.860
+3
| +0,1 % | +430 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
399
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 857.474 $ | 0,01 % |
2.561
+756
| +42 % | +239.768 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
400
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 850.517 $ | 0,01 % |
5.382
-7
| -0,1 % | -1.094 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .