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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,06 Mrd. $
| 763.680 $ | 0,01 % |
11.840
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
427
Graham Holdings Company
GHC
5,19 Mrd. $
| 762.469 $ | 0,01 % |
668
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
428
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
| 757.563 $ | 0,01 % |
593
-166
| -22 % | -200.144 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
429
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 756.851 $ | 0,01 % |
912
+75
| +9 % | +63.446 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
430
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
| 751.773 $ | 0,01 % |
14.023
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
431
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
| 751.526 $ | 0,01 % |
13.541
-435
| -3 % | -27.502 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
432
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
| 748.003 $ | 0,01 % |
383
+76
| +25 % | +141.917 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
433
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 729.081 $ | 0,01 % |
3.938
+53
| +1 % | +8.788 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
434
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 726.642 $ | 0,01 % |
1.260
-7
| -0,6 % | -4.151 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
435
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 725.290 $ | 0,01 % |
6.720
-334
| -5 % | -33.963 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
436
Ryder
R
9,1 Mrd. $
| 719.301 $ | 0,01 % |
2.727
-95
| -3 % | -23.212 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
437
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 718.987 $ | 0,01 % |
13.263
+748
| +6 % | +41.022 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
438
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 705.902 $ | 0,01 % |
15.645
+1.980
| +14 % | +66.495 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
439
Darden Restaurants
DRI
24,7 Mrd. $
| 696.932 $ | 0,01 % |
3.383
-4
| -0,1 % | -801 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
440
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
| 692.375 $ | 0,01 % |
1.431
-13
| -0,9 % | -4.904 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 690.978 $ | 0,01 % |
6.411
-239
| -4 % | -24.266 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
442
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 689.535 $ | 0,01 % |
8.250
-2.376
| -22 % | -179.867 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
443
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 685.558 $ | 0,01 % |
4.368
-398
| -8 % | -60.724 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
444
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 685.382 $ | 0,01 % |
30.087
-7.827
| -21 % | -178.250 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
445
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 684.513 $ | 0,01 % |
22.666
+2.747
| +14 % | +77.106 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
446
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 683.049 $ | 0,01 % |
4.191
-13
| -0,3 % | -2.010 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
447
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 657.839 $ | 0,01 % |
68.668
-1.845
| -3 % | -16.572 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
448
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 656.690 $ | 0,01 % |
10.923
-2.306
| -17 % | -133.310 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
449
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 656.498 $ | 0,01 % |
7.403
-774
| -9 % | -67.218 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
450
Valley National Bancorp
VLY
7,12 Mrd. $
| 651.046 $ | 0,01 % |
44.440
-4.188
| -9 % | -56.891 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .