Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827億
| US$68.9萬 | 0.01% |
4,368
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
427
Avnet
AVT
US$70億
| US$68.9萬 | 0.01% |
6,891
+537
| +8% | +US$4.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
428
Veralto
VLTO
US$287億
| US$68.6萬 | 0.01% |
7,276
-127
| -2% | -US$1.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
429
L3Harris
LHX
US$514億
| US$68.5萬 | 0.01% |
2,892
-144
| -5% | -US$3.92萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
430
Idexx Laboratories
IDXX
US$549億
| US$68.5萬 | 0.01% |
1,311
-351
| -21% | -US$19.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
431
Vistra
VST
US$445億
| US$68.4萬 | 0.01% |
4,945
-897
| -15% | -US$13.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
432
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$67.7萬 | 0.01% |
1,950
+65
| +3% | +US$1.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
433
NVR
NVR
US$160億
| US$67.7萬 | 0.01% |
110
+16
| +17% | +US$10.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
434
Principal Financial Group
PFG
US$246億
| US$67.4萬 | 0.01% |
6,024
-387
| -6% | -US$4.38萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
435
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$67.2萬 | 0.01% |
+4,388
| 新 | +US$50.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
436
Autodesk
ADSK
US$544億
| US$66.8萬 | 0.01% |
3,197
-53
| -2% | -US$1.21萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
437
SAP
SAP
US$2698億
| US$66.8萬 | 0.01% |
3,204
-127
| -4% | -US$2.47萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
438
DoorDash
DASH
US$777億
| US$66.7萬 | 0.01% |
3,632
+514
| +16% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
439
Cheniere Energy
LNG
US$599億
| US$66.1萬 | 0.01% |
2,456
-1,443
| -37% | -US$38.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
440
HP
HPQ
US$256億
| US$65.9萬 | 0.01% |
21,073
+185
| +0.9% | +US$5,340 |
2016 Q4
39個季度
|
|
441
MKS Inc
MKSI
US$144億
| US$65.8萬 | 0.01% |
2,480
-30
| -1% | -US$8,862 |
2025 Q2
5個季度
|
|
442
HF Sinclair
DINO
US$167億
| US$65.5萬 | 0.01% |
6,106
-165
| -3% | -US$1.56萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
443
Xylem
XYL
US$222億
| US$65.5萬 | 0.01% |
6,464
-886
| -12% | -US$10.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
444
Viatris
VTRS
US$239億
| US$65.4萬 | 0.01% |
36,928
+339
| +0.9% | +US$5,726 |
2020 Q2
25個季度
|
|
445
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$65.2萬 | 0.01% |
7,673
+5,332
| +228% | +US$45.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
446
Applovin
APP
US$1310億
| US$65.2萬 | 0.01% |
2,244
-1,296
| -37% | -US$47.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
447
Realty Income
O
US$566億
| US$65.1萬 | 0.01% |
11,981
-1,184
| -9% | -US$7.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
448
Arrow Electronics
ARW
US$98.2億
| US$65萬 | 0.01% |
2,863
+48
| +2% | +US$1.02萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
449
Tapestry
TPR
US$267億
| US$64.2萬 | 0.01% |
5,582
-278
| -5% | -US$3.72萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
450
Barrick Mining
B
US$653億
| US$64.1萬 | 0.01% |
15,765
+461
| +3% | +US$1.89萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。