Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$74.3萬 | 0.01% |
11,034
-96
| -0.9% | -US$7,202 |
2020 Q2
25個季度
|
|
402
Albemarle
ALB
US$112億
| US$74.2萬 | 0.01% |
7,011
-175
| -2% | -US$2.17萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
403
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551億
| US$74.1萬 | 0.01% |
13,873
-150
| -1% | -US$8,504 |
2016 Q2
41個季度
|
|
404
IQVIA
IQV
US$447億
| US$73.8萬 | 0.01% |
2,744
-107
| -4% | -US$2.59萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
405
Autoliv
ALV
US$85.6億
| US$73.7萬 | 0.01% |
6,590
-132
| -2% | -US$1.59萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
406
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$73.7萬 | 0.01% |
11,686
+309
| +3% | +US$2.17萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
407
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9億
| US$73.4萬 | 0.01% |
21,677
-448
| -2% | -US$1.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
408
NXP Semiconductors
NXPI
US$674億
| US$73.4萬 | 0.01% |
3,091
-16
| -0.5% | -US$3,899 |
2021 Q1
22個季度
|
|
409
Axon Enterprise
AXON
US$250億
| US$73.4萬 | 0.01% |
1,737
+124
| +8% | +US$6.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
410
Viavi Solutions
VIAV
US$80億
| US$72.9萬 | 0.01% |
17,397
-309
| -2% | -US$1.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
411
Masco
MAS
US$163億
| US$71.9萬 | 0.01% |
10,670
-1,865
| -15% | -US$13.8萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
412
ASE Group
ASX
US$801億
| US$71.8萬 | 0.01% |
16,140
+495
| +3% | +US$1.94萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
413
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.3億
| US$71.7萬 | 0.01% |
12,291
-88
| -0.7% | -US$5,100 |
2021 Q3
20個季度
|
|
414
Vulcan Materials
VMC
US$360億
| US$71.5萬 | 0.01% |
2,924
-255
| -8% | -US$6.94萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
415
Baker Hughes
BKR
US$485億
| US$71.4萬 | 0.01% |
13,012
-529
| -4% | -US$3.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
416
Aon
AON
US$707億
| US$71.4萬 | 0.01% |
2,578
-764
| -23% | -US$25.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
417
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324億
| US$71.2萬 | 0.01% |
3,676
+792
| +27% | +US$15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
418
Prudential Financial
PRU
US$420億
| US$71.1萬 | 0.01% |
6,262
-458
| -7% | -US$5.46萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
419
Becton Dickinson
BDX
US$588億
| US$70.9萬 | 0.01% |
3,959
+102
| +3% | +US$1.77萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
420
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$70.6萬 | 0.01% |
20,749
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
421
Astera Labs
ALAB
US$398億
| US$70.4萬 | 0.01% |
1,978
-22
| -1% | -US$7,077 |
2025 Q3
4個季度
|
|
422
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$70萬 | 0.01% |
6,946
-1,090
| -14% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
423
Shopify
SHOP
US$1888億
| US$69.8萬 | 0.01% |
4,708
+475
| +11% | +US$6.45萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
424
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5844萬
| US$69.6萬 | 0.01% |
15,915
-2,750
| -15% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
425
AngloGold Ashanti
AU
US$443億
| US$69萬 | 0.01% |
7,343
+69
| +0.9% | +US$6,554 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。