Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Entergy
ETR
US$531億
| US$93.5萬 | 0.01% |
9,416
-476
| -5% | -US$5.14萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
352
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$93.1萬 | 0.01% |
11,734
-1,598
| -12% | -US$13.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
353
Exelon
EXC
US$479億
| US$93.1萬 | 0.01% |
23,047
-8,612
| -27% | -US$38.5萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
354
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$93.1萬 | 0.01% |
8,657
+39
| +0.5% | +US$4,507 |
2024 Q2
9個季度
|
|
355
Garmin
GRMN
US$545億
| US$92萬 | 0.01% |
3,209
-74
| -2% | -US$2.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
356
Digital Realty Trust
DLR
US$681億
| US$91.2萬 | 0.01% |
5,196
+362
| +7% | +US$6.72萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
357
Host Hotels & Resorts
HST
US$175億
| US$91.1萬 | 0.01% |
40,710
-2,897
| -7% | -US$6.69萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
358
CenterPoint Energy
CNP
US$273億
| US$90.1萬 | 0.01% |
24,492
-1,360
| -5% | -US$5.54萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
359
Wabtec
WAB
US$500億
| US$90.1萬 | 0.01% |
3,136
-172
| -5% | -US$4.89萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
360
Equitable Holdings
EQH
US$150億
| US$90萬 | 0.01% |
17,559
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
361
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$90萬 | 0.01% |
9,235
-570
| -6% | -US$6.09萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
362
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$89.9萬 | 0.01% |
2,361
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
363
已下市
Warner Bros
WBD
| US$89.5萬 | 0.01% |
28,917
-612
| -2% | -US$1.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
364
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$89.1萬 | 0.01% |
7,313
+167
| +2% | +US$2.32萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
365
D.R. Horton
DHI
US$395億
| US$88.6萬 | 0.01% |
6,484
-403
| -6% | -US$5.88萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$88.1萬 | 0.01% |
7,160
+568
| +9% | +US$6.82萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
367
KKR & Co
KKR
US$875億
| US$88萬 | 0.01% |
9,635
+980
| +11% | +US$10萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
368
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$87.5萬 | 0.01% |
5,915
-207
| -3% | -US$3.37萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
369
Unum
UNM
US$124億
| US$87.3萬 | 0.01% |
9,951
-830
| -8% | -US$7.53萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
370
First Solar
FSLR
US$184億
| US$86.6萬 | 0.01% |
4,946
+71
| +1% | +US$1.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
371
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$86.4萬 | 0.01% |
3,106
-429
| -12% | -US$12.8萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
372
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$85.9萬 | 0.01% |
10,050
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
373
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$85.9萬 | 0.01% |
10,954
+6,512
| +147% | +US$53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
374
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$85.1萬 | 0.01% |
28,363
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
375
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$83.5萬 | 0.01% |
5,379
-3
| -0.1% | -US$486 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。