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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
13,332
-183
| -1% | -USD 13.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
352
Shinhan Financial Group
SHG
USD 31.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
16,080
+1,081
| +7% | +USD 70.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
353
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 995 k | 0.01% |
12,622
-5,447
| -30% | -USD 478 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
354
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 991 k | 0.01% |
14,150
-103
| -0.7% | -USD 6.64 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
355
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 989 k | 0.01% |
6,771
+5
| +0.1% | +USD 720 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
356
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 986 k | 0.01% |
2,483
+505
| +26% | +USD 144 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
357
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 985 k | 0.01% |
18,528
-1,590
| -8% | -USD 89.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
358
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 983 k | 0.01% |
23,033
-1,132
| -5% | -USD 61.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
359
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 982 k | 0.01% |
70,679
+2,193
| +3% | +USD 29.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
360
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 979 k | 0.01% |
10,560
-88
| -0.8% | -USD 8.18 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
361
Steel Dynamics
STLD
USD 34.6 mil M
| USD 971 k | 0.01% |
4,232
-140
| -3% | -USD 32.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
362
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 970 k | 0.01% |
7,186
-236
| -3% | -USD 41.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
363
Astera Labs
ALAB
USD 44.6 mil M
| USD 966 k | 0.01% |
2,000
+36
| +2% | +USD 9.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
364
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 964 k | 0.01% |
10,781
+335
| +3% | +USD 27.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
365
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 961 k | 0.01% |
+10,490
| Nuevas | +USD 960 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 6580 M
| USD 959 k | 0.01% |
456,833
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
367
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 952 k | 0.01% |
13,941
+613
| +5% | +USD 39.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
368
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 938 k | 0.01% |
8,036
+38
| +0.5% | +USD 4.34 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
369
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 938 k | 0.01% |
3,179
-36
| -1% | -USD 10.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
370
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 932 k | 0.01% |
3,899
-162
| -4% | -USD 40.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
371
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 927 k | 0.01% |
12,280
+725
| +6% | +USD 61.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
372
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 927 k | 0.01% |
5,842
-237
| -4% | -USD 36.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
373
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
USD 74.2 M
| USD 925 k | 0.01% |
15,215
-1,235
| -8% | -USD 69.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 925 k | 0.01% |
20,496
-685
| -3% | -USD 24.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
375
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 923 k | 0.01% |
5,140
-2,656
| -34% | -USD 468 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.