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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 847 k | 0.01% |
407
-39
| -9% | -USD 78.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
402
Viavi Solutions
VIAV
USD 7488 M
| USD 845 k | 0.01% |
17,706
+10
| +0.1% | +USD 479 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
403
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 844 k | 0.01% |
1,353
-132
| -9% | -USD 89.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
404
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 843 k | 0.01% |
1,061
+123
| +13% | +USD 99.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
28,363
-1,171
| -4% | -USD 33.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 830 k | 0.01% |
10,050
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
407
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 827 k | 0.01% |
8,618
-116
| -1% | -USD 14.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
408
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 826 k | 0.01% |
7,044
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
409
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 816 k | 0.01% |
13,165
-2,315
| -15% | -USD 144 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
410
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 808 k | 0.01% |
9,294
-60
| -0.6% | -USD 5.28 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
411
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 805 k | 0.01% |
7,484
+413
| +6% | +USD 42.9 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
412
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 796 k | 0.01% |
5,851
+12
| +0.2% | +USD 1.24 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
413
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 794 k | 0.01% |
8,655
+34
| +0.4% | +USD 3.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
414
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
USD 59.1 M
| USD 791 k | 0.01% |
18,665
-1,255
| -6% | -USD 52.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
415
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 790 k | 0.01% |
12,379
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
416
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 787 k | 0.01% |
29,529
-3,598
| -11% | -USD 97.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 784 k | 0.01% |
6,592
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 784 k | 0.01% |
7,977
-60
| -0.7% | -USD 5.68 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
419
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 781 k | 0.01% |
6,722
+767
| +13% | +USD 91.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
420
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 780 k | 0.01% |
3,283
-510
| -13% | -USD 124 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
421
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 777 k | 0.01% |
2,985
+1,058
| +55% | +USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 772 k | 0.01% |
3,644
+39
| +1% | +USD 7.65 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
423
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 770 k | 0.01% |
17,559
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 769 k | 0.01% |
5,672
-1,036
| -15% | -USD 147 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
425
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 765 k | 0.01% |
20,749
-1,544
| -7% | -USD 53.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.