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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$84.7만 | 0.01% |
407
-39
| -9% | -US$7.82만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
402
Viavi Solutions
VIAV
US$87억
| US$84.5만 | 0.01% |
17,706
+10
| +0.1% | +US$479 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
403
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$84.4만 | 0.01% |
1,353
-132
| -9% | -US$8.98만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
404
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$84.3만 | 0.01% |
1,061
+123
| +13% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
405
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$83.5만 | 0.01% |
28,363
-1,171
| -4% | -US$3.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
406
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276억
| US$83만 | 0.01% |
10,050
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
407
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$82.7만 | 0.01% |
8,618
-116
| -1% | -US$1.45만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
408
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$82.6만 | 0.01% |
7,044
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
409
Realty Income
O
US$524억
| US$81.6만 | 0.01% |
13,165
-2,315
| -15% | -US$14.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
410
Oneok
OKE
US$587억
| US$80.8만 | 0.01% |
9,294
-60
| -0.6% | -US$5.28천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
411
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$80.5만 | 0.01% |
7,484
+413
| +6% | +US$4.29만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
412
United Airlines
UAL
US$330억
| US$79.6만 | 0.01% |
5,851
+12
| +0.2% | +US$1.24천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
413
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$79.4만 | 0.01% |
8,655
+34
| +0.4% | +US$3.3천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
414
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5929만
| US$79.1만 | 0.01% |
18,665
-1,255
| -6% | -US$5.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
415
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.2억
| US$79만 | 0.01% |
12,379
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
416
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$78.7만 | 0.01% |
29,529
-3,598
| -11% | -US$9.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$78.4만 | 0.01% |
6,592
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
418
Paychex
PAYX
US$400억
| US$78.4만 | 0.01% |
7,977
-60
| -0.7% | -US$5.68천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
419
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$78.1만 | 0.01% |
6,722
+767
| +13% | +US$9.12만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
420
Garmin
GRMN
US$561억
| US$78만 | 0.01% |
3,283
-510
| -13% | -US$12.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
421
Datadog
DDOG
US$981억
| US$77.7만 | 0.01% |
2,985
+1,058
| +55% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
US$264억
| US$77.2만 | 0.01% |
3,644
+39
| +1% | +US$7.65천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
423
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| US$77만 | 0.01% |
17,559
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$76.9만 | 0.01% |
5,672
-1,036
| -15% | -US$14.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
425
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$76.5만 | 0.01% |
20,749
-1,544
| -7% | -US$5.31만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$2.24억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 53%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust 측은 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.