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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Citizens BancShares
FCNCA
23,9 Mrd. $
| 846.881 $ | 0,01 % |
407
-39
| -9 % | -78.206 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
402
Viavi Solutions
VIAV
8,54 Mrd. $
| 845.462 $ | 0,01 % |
17.706
+10
| +0,1 % | +479 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
403
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
| 843.650 $ | 0,01 % |
1.353
-132
| -9 % | -89.850 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
404
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
| 843.272 $ | 0,01 % |
1.061
+123
| +13 % | +99.100 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
405
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 834.723 $ | 0,01 % |
28.363
-1.171
| -4 % | -33.438 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
406
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 830.331 $ | 0,01 % |
10.050
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
407
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 827.156 $ | 0,01 % |
8.618
-116
| -1 % | -14.532 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
408
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 826.120 $ | 0,01 % |
7.044
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
409
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 815.703 $ | 0,01 % |
13.165
-2.315
| -15 % | -144.325 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
410
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
| 808.020 $ | 0,01 % |
9.294
-60
| -0,6 % | -5.285 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
411
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
| 804.530 $ | 0,01 % |
7.484
+413
| +6 % | +42.933 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
412
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| 795.678 $ | 0,01 % |
5.851
+12
| +0,2 % | +1.243 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
413
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
| 794.356 $ | 0,01 % |
8.655
+34
| +0,4 % | +3.297 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
414
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
59,1 Mio. $
| 791.441 $ | 0,01 % |
18.665
-1.255
| -6 % | -52.793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
415
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
| 790.399 $ | 0,01 % |
12.379
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
416
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 787.243 $ | 0,01 % |
29.529
-3.598
| -11 % | -97.338 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
| 784.382 $ | 0,01 % |
6.592
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 784.378 $ | 0,01 % |
7.977
-60
| -0,7 % | -5.678 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
419
Autoliv
ALV
8,45 Mrd. $
| 780.895 $ | 0,01 % |
6.722
+767
| +13 % | +91.160 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
420
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
| 779.844 $ | 0,01 % |
3.283
-510
| -13 % | -124.026 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
421
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
| 777.175 $ | 0,01 % |
2.985
+1.058
| +55 % | +196.680 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
| 772.345 $ | 0,01 % |
3.644
+39
| +1 % | +7.654 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
423
Equitable Holdings
EQH
14,7 Mrd. $
| 770.489 $ | 0,01 % |
17.559
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| 769.396 $ | 0,01 % |
5.672
-1.036
| -15 % | -147.095 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
425
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 765.016 $ | 0,01 % |
20.749
-1.544
| -7 % | -53.141 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .