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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
13.332
-183
| -1 % | -13.930 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
352
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
16.080
+1.081
| +7 % | +70.925 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
353
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
| 994.866 $ | 0,01 % |
12.622
-5.447
| -30 % | -477.785 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
354
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
| 991.491 $ | 0,01 % |
14.150
-103
| -0,7 % | -6.642 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
355
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 988.972 $ | 0,01 % |
6.771
+5
| +0,1 % | +720 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
356
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 986.297 $ | 0,01 % |
2.483
+505
| +26 % | +143.780 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
357
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
| 985.134 $ | 0,01 % |
18.528
-1.590
| -8 % | -89.211 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
358
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
| 983.049 $ | 0,01 % |
23.033
-1.132
| -5 % | -61.468 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
359
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 982.438 $ | 0,01 % |
70.679
+2.193
| +3 % | +29.587 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
360
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
| 979.018 $ | 0,01 % |
10.560
-88
| -0,8 % | -8.185 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
361
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 971.075 $ | 0,01 % |
4.232
-140
| -3 % | -32.791 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
362
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 970.326 $ | 0,01 % |
7.186
-236
| -3 % | -41.621 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
363
Astera Labs
ALAB
49,4 Mrd. $
| 966.040 $ | 0,01 % |
2.000
+36
| +2 % | +9.553 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
364
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 963.821 $ | 0,01 % |
10.781
+335
| +3 % | +27.760 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
365
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 961.304 $ | 0,01 % |
+10.490
| Neu | +960.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,67 Mrd. $
| 959.349 $ | 0,01 % |
456.833
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
367
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 952.031 $ | 0,01 % |
13.941
+613
| +5 % | +39.858 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
368
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 938.364 $ | 0,01 % |
8.036
+38
| +0,5 % | +4.336 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
369
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 937.837 $ | 0,01 % |
3.179
-36
| -1 % | -10.319 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
370
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| 931.900 $ | 0,01 % |
3.899
-162
| -4 % | -40.350 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
371
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 927.263 $ | 0,01 % |
12.280
+725
| +6 % | +61.543 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
372
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
| 926.717 $ | 0,01 % |
5.842
-237
| -4 % | -36.769 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
373
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
75,4 Mio. $
| 925.109 $ | 0,01 % |
15.215
-1.235
| -8 % | -69.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
374
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 924.575 $ | 0,01 % |
20.496
-685
| -3 % | -24.737 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
375
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 922.784 $ | 0,01 % |
5.140
-2.656
| -34 % | -467.773 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .