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Greenleaf Trust

Greenleaf Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+52 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+12,7 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+9,9 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+8,15 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+5,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+224 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+38,3 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,71 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 47,87 %
2 Sonstiges 30,19 %
3 Technologie 8,1 %
4 Finanzwesen 3,93 %
5 Kommunikationsdienste 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROST-Symbol
301
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
6.026
+51
+0,9 % +11.475 $
2019 Q1
29 Quartale
CEG-Symbol
302
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
5.164
-560
-10 % -157.709 $
2022 Q1
17 Quartale
TRGP-Symbol
303
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
4.759
+26
+0,5 % +6.681 $
2020 Q4
22 Quartale
PCAR-Symbol
304
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,01 %
10.596
-317
-3 % -37.410 $
2019 Q1
29 Quartale
SAN-Symbol
305
Banco Santander
SAN
190 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,01 %
92.112
-3.880
-4 % -48.084 $
2016 Q4
38 Quartale
BMY-Symbol
306
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,01 %
21.894
-615
-3 % -35.314 $
2016 Q4
38 Quartale
AIG-Symbol
307
American International
AIG
42,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,01 %
16.835
+216
+1 % +16.416 $
2020 Q2
24 Quartale
MNST-Symbol
308
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,01 %
26.060
-138
-0,5 % -5.799 $
2020 Q2
24 Quartale
WSM-Symbol
309
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,01 %
5.344
-54
-1 % -10.702 $
2023 Q2
12 Quartale
EA-Symbol
310
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,23 Mio. $ 0,01 %
5.986
+119
+2 % +24.101 $
2019 Q3
27 Quartale
IWS-Symbol
311
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
7.393
+693
+10 % +109.352 $
2021 Q1
21 Quartale
MRSH-Symbol
312
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
7.282
-946
-11 % -158.134 $
2018 Q4
30 Quartale
RRX-Symbol
313
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
5.041
+6
+0,1 % +1.254 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
314
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
2.932
– –
2021 Q3
19 Quartale
NUE-Symbol
315
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
5.370
-23
-0,4 % -5.206 $
2020 Q4
22 Quartale
FIX-Symbol
316
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
597
+8
+1 % +14.516 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
317
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
40.725
+375
+0,9 % +10.498 $
2023 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
318
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
7.449
+2.175
+41 % +334.841 $
2021 Q4
18 Quartale
XEL-Symbol
319
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
14.493
-399
-3 % -31.849 $
2017 Q1
37 Quartale
SPYV-Symbol
320
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
19.105
– –
2021 Q3
19 Quartale
CHRW-Symbol
321
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
6.122
+100
+2 % +17.762 $
2024 Q2
8 Quartale
FSLR-Symbol
322
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
4.875
-14
-0,3 % -3.282 $
2020 Q2
24 Quartale
ING-Symbol
323
ING
ING
93,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
36.629
-2.673
-7 % -79.063 $
2017 Q3
35 Quartale
Q-Symbol
324
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
7.015
-1.647
-19 % -242.586 $
2025 Q4
2 Quartale
IRM-Symbol
325
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
9.029
-50
-0,6 % -6.130 $
2021 Q2
20 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .