Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Mills
GIS
US$183億
| US$120萬 | 0.01% |
37,396
-2,988
| -7% | -US$11.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
302
Flex
FLEX
US$292億
| US$120萬 | 0.01% |
10,920
+17
| +0.2% | +US$2,013 |
2022 Q3
16個季度
|
|
303
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$120萬 | 0.01% |
8,803
-603
| -6% | -US$9.02萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
304
American International
AIG
US$430億
| US$120萬 | 0.01% |
16,098
-737
| -4% | -US$5.69萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
305
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207億
| US$120萬 | 0.01% |
14,320
+236
| +2% | +US$1.95萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
306
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$119萬 | 0.01% |
40,725
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
307
Coherent
COHR
US$462億
| US$118萬 | 0.01% |
4,106
+106
| +3% | +US$3.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
308
ING
ING
US$950億
| US$118萬 | 0.01% |
33,221
-3,408
| -9% | -US$11.9萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
309
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$42億
| US$117萬 | 0.01% |
9,237
-99
| -1% | -US$1.33萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
310
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392億
| US$115萬 | 0.01% |
18,882
-223
| -1% | -US$1.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
311
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$114萬 | 0.01% |
7,504
+55
| +0.7% | +US$8,863 |
2021 Q4
19個季度
|
|
312
British American Tobacco
BTI
US$1311億
| US$114萬 | 0.01% |
20,961
-1,674
| -7% | -US$9.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
313
Marsh
MRSH
US$987億
| US$114萬 | 0.01% |
6,661
-621
| -9% | -US$11.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
314
NetApp
NTAP
US$360億
| US$112萬 | 0.01% |
5,321
-372
| -7% | -US$6.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
315
Howmet Aerospace
HWM
US$891億
| US$111萬 | 0.01% |
4,921
-164
| -3% | -US$4.32萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
316
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$111萬 | 0.01% |
2,247
-230
| -9% | -US$12.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
317
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$109萬 | 0.01% |
9,920
-676
| -6% | -US$8.46萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
318
PayPal
PYPL
US$494億
| US$109萬 | 0.01% |
20,714
+289
| +1% | +US$1.59萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
319
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$108萬 | 0.01% |
6,733
-660
| -9% | -US$11.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
320
Ball Corp
BALL
US$171億
| US$108萬 | 0.01% |
19,271
-4,030
| -17% | -US$25萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
321
Carrier Global
CARR
US$447億
| US$107萬 | 0.01% |
19,418
-1,408
| -7% | -US$8.72萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
322
Synopsys
SNPS
US$886億
| US$106萬 | 0.01% |
2,438
-551
| -18% | -US$22.5萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
323
HubSpot
HUBS
US$99.1億
| US$106萬 | 0.01% |
5,161
+360
| +7% | +US$8.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
324
Toyota
TM
US$2509億
| US$106萬 | 0.01% |
5,774
-924
| -14% | -US$17.3萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
325
Dover
DOV
US$283億
| US$105萬 | 0.01% |
5,604
-207
| -4% | -US$4.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。